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| 微创光电(430198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,379.80 | 9,366.58 | 6,731.02 | 3,864.70 | |
| 收到的税费返还 | 758.17 | 379.33 | 379.33 | 269.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 611.62 | 108.62 | 36.13 | 14.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,749.59 | 9,854.53 | 7,146.48 | 4,148.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,369.16 | 6,143.74 | 4,217.08 | 2,576.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,015.93 | 2,316.95 | 1,581.48 | 911.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,221.14 | 1,782.15 | 1,266.47 | 780.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.03 | 1,335.41 | 900.58 | 962.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,599.26 | 11,578.25 | 7,965.61 | 5,231.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150.33 | -1,723.71 | -819.13 | -1,082.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115.27 | 114.78 | 112.13 | 91.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115.27 | 114.78 | 112.13 | 91.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115.27 | -114.78 | -112.13 | -91.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,708.77 | 1,708.77 | 1,708.77 | 1,708.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,708.77 | 1,708.77 | 1,708.77 | 1,708.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,708.77 | -1,708.77 | -1,708.77 | -1,708.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | 0.01 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,674.27 | -3,547.26 | -2,640.03 | -2,882.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,707.02 | 8,003.27 | 8,003.27 | 7,707.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,032.74 | 4,456.01 | 5,363.24 | 4,824.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,259.43 | -- | 854.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 382.15 | -- | 405.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 186.95 | -- | 96.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.32 | -- | 14.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.42 | -- | -95.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177.80 | -- | -188.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,635.86 | -- | 1,473.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -839.03 | -- | -3,379.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 150.33 | -- | -819.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,032.74 | -- | 5,363.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,707.02 | -- | 8,003.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,674.27 | -- | -2,640.03 | -- | |