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| 微创光电(430198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,157.99 | 12,472.90 | 7,914.71 | 4,688.94 | |
| 收到的税费返还 | 813.89 | 579.53 | 423.01 | 423.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 738.28 | 660.42 | 636.64 | 19.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,710.16 | 13,712.86 | 8,974.36 | 5,131.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,391.68 | 4,869.03 | 3,577.96 | 2,418.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,801.10 | 2,937.98 | 2,058.34 | 1,273.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,954.39 | 1,578.08 | 1,389.96 | 1,286.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.59 | 1,191.68 | 954.56 | 370.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,140.76 | 10,576.77 | 7,980.83 | 5,349.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,569.40 | 3,136.09 | 993.54 | -217.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,214.85 | 1,954.94 | 1,487.79 | 1,100.52 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,214.85 | 1,954.94 | 1,487.79 | 1,100.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,214.85 | -1,954.94 | -1,487.79 | -1,100.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,100.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,780.71 | 2,782.55 | 2,771.44 | 11.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,580.71 | 4,582.55 | 4,571.44 | 811.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,480.71 | -2,582.55 | -3,571.44 | -811.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,126.17 | -1,401.41 | -4,065.69 | -2,129.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,291.10 | 24,291.10 | 24,291.10 | 24,878.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,164.93 | 22,889.70 | 20,225.42 | 22,749.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,204.58 | -- | -1,795.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16.45 | -- | 139.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137.32 | -- | 67.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.75 | -- | 12.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 0.20 | -- | 0.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.91 | -- | -244.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -448.49 | -- | -1,388.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -483.99 | -- | 4,488.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 945.17 | -- | -1,775.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,569.40 | -- | 993.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,164.93 | -- | 20,451.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,291.10 | -- | 24,291.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 226.12 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 587.71 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,126.17 | -- | -4,201.16 | -- | |