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| 微创光电(430198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,250.44 | 10,077.94 | 6,517.73 | 3,929.74 | |
| 收到的税费返还 | 880.13 | 641.39 | 539.59 | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.76 | 41.43 | 22.42 | 8.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,546.33 | 10,760.76 | 7,079.73 | 3,938.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,437.03 | 7,588.39 | 4,634.96 | 2,358.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,198.20 | 2,515.06 | 1,812.66 | 1,049.12 | |
| 支付的各项税费 | 2,072.82 | 1,476.26 | 1,216.36 | 1,071.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.91 | 1,329.68 | 921.89 | 606.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,882.95 | 12,909.40 | 8,585.87 | 5,085.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -336.63 | -2,148.63 | -1,506.13 | -1,146.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 583.85 | 63.61 | 60.65 | 17.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 583.85 | 63.61 | 60.65 | 17.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583.85 | -63.61 | -60.65 | -17.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 913.23 | 911.34 | 911.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 913.23 | 911.34 | 911.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -213.23 | -911.34 | -911.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,133.75 | -3,123.59 | -2,478.12 | -1,163.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,032.74 | 6,299.52 | 6,299.52 | 6,299.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,898.99 | 3,175.93 | 3,821.40 | 5,135.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,965.46 | -- | 104.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.46 | -- | 76.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.85 | -- | 15.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 1.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.98 | -- | 67.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,143.73 | -- | -1,671.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,520.21 | -- | 2,986.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 650.27 | -- | -2,658.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -336.63 | -- | -1,506.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,898.99 | -- | 3,821.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,032.74 | -- | 6,299.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,133.75 | -- | -2,478.12 | -- | |