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| 微创光电(430198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,325.80 | 8,885.17 | 6,942.88 | 4,439.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.30 | 550.29 | 928.44 | 20.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,372.10 | 9,435.46 | 7,871.32 | 4,459.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,923.51 | 10,782.01 | 3,214.21 | 1,734.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,767.59 | 3,408.18 | 2,365.32 | 1,371.92 | |
| 支付的各项税费 | 693.08 | 675.26 | 465.97 | 370.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,178.02 | 1,917.82 | 2,636.52 | 431.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,562.19 | 16,783.27 | 8,682.01 | 3,908.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,190.09 | -7,347.81 | -810.69 | 551.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,041.50 | 5,041.50 | 5,041.35 | 5,041.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,246.71 | 1,895.78 | 1,153.46 | 983.80 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -0.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,246.71 | 1,895.58 | 1,153.46 | 983.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 794.80 | 3,145.92 | 3,887.89 | 4,057.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,900.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,100.55 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,740.77 | 3,744.97 | 3,744.97 | 10.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 910.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,750.77 | 4,844.97 | 4,844.97 | 110.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,349.78 | -4,844.97 | -4,844.97 | -110.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,954.48 | -9,046.86 | -1,767.77 | 4,498.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,164.93 | 18,595.77 | 18,164.93 | 18,595.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,119.41 | 9,548.91 | 16,397.16 | 23,093.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,154.79 | -- | -2,805.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -26.37 | -- | 170.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141.42 | -- | 70.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.48 | -- | 19.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.53 | -- | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.89 | -- | 19.33 | -- | |
| 投资损失 | -43.25 | -- | -43.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -750.59 | -- | -270.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,337.65 | -- | -1,084.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,465.46 | -- | -847.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 769.29 | -- | 2,325.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,190.09 | -- | -810.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,119.41 | -- | 16,397.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,164.93 | -- | 18,164.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,954.48 | -- | -1,767.77 | -- | |