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| 微创光电(430198) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,350.05 | 16,182.55 | 12,985.84 | 9,096.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,986.16 | 577.62 | 1,840.72 | 96.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,336.21 | 16,760.17 | 14,826.56 | 9,192.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,344.91 | 24,636.75 | 22,533.54 | 10,675.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,858.80 | 3,745.48 | 2,607.92 | 1,505.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,141.70 | 1,038.74 | 970.76 | 755.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,703.91 | 2,143.21 | 1,240.27 | 746.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,049.32 | 31,564.19 | 27,352.49 | 13,683.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,713.12 | -14,804.02 | -12,525.93 | -4,490.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.17 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,005.06 | 2,022.23 | 2,005.06 | 2,005.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,278.26 | 1,820.86 | 1,249.85 | 1,211.61 | |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,178.26 | 6,820.86 | 1,249.85 | 1,211.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,173.20 | -4,798.63 | 755.21 | 793.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,116.41 | 9,466.41 | 6,416.41 | 4,591.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,666.41 | 9,466.41 | 6,416.41 | 4,591.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 411.23 | 160.00 | 160.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 432.91 | 171.92 | 104.99 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,026.16 | 331.92 | 264.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,640.25 | 9,134.48 | 6,151.42 | 4,591.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,246.07 | -10,468.17 | -5,619.31 | 894.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,119.41 | 21,119.41 | 21,119.41 | 22,363.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,873.34 | 10,651.25 | 15,500.10 | 23,258.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,167.50 | -- | -2,745.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.27 | -- | 34.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 157.64 | -- | 77.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.69 | -- | 14.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 449.20 | -- | 143.29 | -- | |
| 投资损失 | -5.03 | -- | -5.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.82 | -- | -397.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.98 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -6,436.53 | -- | -13,240.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,832.96 | -- | -4,485.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,752.35 | -- | 5,463.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,713.12 | -- | -12,525.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,873.34 | -- | 15,500.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,119.41 | -- | 21,119.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,246.07 | -- | -5,619.31 | -- | |