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名称 价格(元) 涨跌幅
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三峡能源 5.370 -0.74%
京东方Ａ 3.96 -1.00%
TCL科技 3.85 0.26%
中远海控 9.340 -0.53%
格力电器 36.79 -1.37%
比亚迪 255.70 -1.75%
*ST美谷 3.64 -4.96%
中国平安 46.300 -0.52%
贵州茅台 1713.710 -0.85%

迪尔化工

北京 831304

28.26

-0.41  -1.43%

2023-06-29 15:00:00
昨收盘:28.67 今开盘:28.00 最高价:29.39 最低价:27.71
市值:208.06亿元 流通:208.06 成交:983089手 换手:13.35%
历年数据:  2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014  
迪尔化工(831304) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,776.1210,843.61
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金197.92143.32
经营活动现金流入小计16,974.0410,986.93
购买商品、接受劳务支付的现金12,391.198,392.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,276.97616.13
支付的各项税费745.38633.34
支付的其他与经营活动有关的现金890.23411.89
经营活动现金流出小计15,303.7710,053.37
经营活动产生的现金流量净额1,670.28933.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额152.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计152.81--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,550.31590.02
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,550.31590.02
投资活动产生的现金流量净额-1,397.50-590.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金612.00612.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计612.00612.00
筹资活动产生的现金流量净额-612.00-612.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-339.23-268.46
加:期初现金及现金等价物余额1,279.611,279.61
六、期末现金及现金等价物余额940.381,011.14
附注
净利润151.93227.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-35.77-9.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧582.53291.53
无形资产摊销17.768.88
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-35.80--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少-60.9934.43
递延所得税负债增加----
存货的减少-189.68115.68
经营性应收项目的减少1,119.031,508.19
经营性应付项目的增加74.56-1,287.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他46.7043.85
经营活动产生现金流量净额1,670.28933.55
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额940.381,011.14
现金的期初余额1,279.611,279.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-339.23-268.46