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| 迪尔化工(831304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,633.08 | 49,697.96 | 33,751.36 | 16,206.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.55 | 56.10 | 40.71 | 2.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,089.63 | 49,754.06 | 33,792.07 | 16,208.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,277.11 | 35,987.54 | 25,955.13 | 9,975.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,743.54 | 2,842.11 | 1,884.53 | 962.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,709.75 | 2,226.70 | 793.35 | 331.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 759.08 | 448.15 | 227.58 | 100.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,489.48 | 41,504.50 | 28,860.60 | 11,369.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,600.14 | 8,249.56 | 4,931.47 | 4,839.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,037.45 | 29,336.24 | 25,836.24 | 7,920.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39.14 | 29.48 | 27.03 | 9.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.49 | 25.08 | 25.08 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,109.08 | 29,390.79 | 25,888.34 | 7,935.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,355.49 | 3,368.99 | 1,925.95 | 301.43 | |
| 投资所支付的现金 | 45,020.00 | 29,320.00 | 25,820.00 | 9,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,375.49 | 32,688.99 | 27,745.95 | 9,321.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,266.41 | -3,298.20 | -1,857.61 | -1,385.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,300.18 | 2,300.18 | 2,300.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370.69 | 14.09 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,670.88 | 2,314.28 | 2,305.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,670.88 | -2,314.28 | -2,305.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.37 | -172.46 | -157.40 | -9.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,522.48 | 2,464.63 | 611.28 | 3,444.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,457.21 | 2,457.21 | 2,457.21 | 2,457.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,979.69 | 4,921.83 | 3,068.48 | 5,901.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,034.37 | 5,380.50 | 2,692.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.94 | -9.18 | 57.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,436.06 | 1,065.88 | 713.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.12 | 19.86 | 8.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.51 | -4.95 | -4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.31 | 7.56 | 7.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140.37 | 172.46 | 157.40 | -- | |
| 投资损失 | -39.14 | -28.27 | -25.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -43.68 | -45.92 | -52.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,424.43 | -1,050.44 | -2,466.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,345.03 | -21,754.47 | -12,269.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,096.14 | 30,278.66 | 21,582.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,328.48 | -5,885.38 | -5,535.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,600.14 | 8,249.56 | 4,931.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,979.69 | 4,921.83 | 3,068.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,457.21 | 2,457.21 | 2,457.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,522.48 | 2,464.63 | 611.28 | -- | |