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名称 价格(元) 涨跌幅
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京东方Ａ 3.96 -1.00%
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迪尔化工

北京 831304

28.26

-0.41  -1.43%

2023-06-29 15:00:00
昨收盘:28.67 今开盘:28.00 最高价:29.39 最低价:27.71
市值:208.06亿元 流通:208.06 成交:983089手 换手:13.35%
历年数据:  2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014  
迪尔化工(831304) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,643.056,295.94
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金82.7149.81
经营活动现金流入小计13,725.766,345.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,778.421,730.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,428.881,165.19
支付的各项税费1,667.74898.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,994.14844.66
经营活动现金流出小计10,869.194,638.36
经营活动产生的现金流量净额2,856.561,707.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,040.00--
取得投资收益所收到的现金78.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额271.40251.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计27,390.26251.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金768.09564.79
投资所支付的现金27,040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计27,808.09564.79
投资活动产生的现金流量净额-417.83-313.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,301.401,301.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,301.401,301.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,301.40-1,301.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.421.44
五、现金及现金等价物净增加额1,127.9293.64
加:期初现金及现金等价物余额3,130.323,130.32
六、期末现金及现金等价物余额4,258.243,223.96
附注
净利润2,433.88872.03
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3.14-26.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧828.36431.60
无形资产摊销17.208.88
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-178.72-181.38
固定资产报废损失90.91--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用9.42-1.44
投资损失-78.85--
递延所得税资产减少-18.71-1.48
递延所得税负债增加----
存货的减少203.06-59.54
经营性应收项目的减少-24,348.161,510.71
经营性应付项目的增加21,083.20-953.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,819.89107.49
经营活动产生现金流量净额2,856.561,707.39
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,258.243,223.96
现金的期初余额3,130.323,130.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,127.9293.64