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| 迪尔化工(831304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,883.96 | 18,879.46 | 12,872.94 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 356.54 | 86.43 | 71.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 29,240.50 | 18,965.90 | 12,944.32 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,914.25 | 15,570.10 | 7,918.70 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,404.97 | 2,234.38 | 1,522.12 | ||
| 支付的各项税费 | 2,280.26 | 1,551.53 | 1,027.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 319.18 | 206.59 | 158.77 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,918.65 | 19,562.60 | 10,626.66 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -678.15 | -596.70 | 2,317.66 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,804.78 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.04 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,835.82 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412.03 | 177.18 | 66.70 | ||
| 投资所支付的现金 | 23,830.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,242.03 | 177.18 | 66.70 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406.21 | -177.18 | -66.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,025.00 | 1,984.43 | 1,984.43 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,625.00 | 1,984.43 | 1,984.43 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,661.25 | 1,661.25 | 1,661.25 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,638.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,299.25 | 1,661.25 | 1,661.25 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 325.75 | 323.19 | 323.19 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | -0.43 | 0.71 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -759.08 | -451.13 | 2,574.86 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,216.28 | 3,216.28 | 3,216.28 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,457.21 | 2,765.16 | 5,791.15 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,116.74 | -- | 955.93 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 11.33 | -- | 25.24 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,311.73 | -- | 442.84 | ||
| 无形资产摊销 | 17.20 | -- | 8.88 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 290.10 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 2.55 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 0.47 | -- | -0.71 | ||
| 投资损失 | -25.82 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -25.57 | -- | -24.13 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -471.84 | -- | -261.87 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -31,037.48 | -- | -90.24 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 21,795.14 | -- | 535.80 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 4,329.87 | -- | 725.91 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -678.15 | -- | 2,317.66 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,457.21 | -- | 5,791.15 | ||
| 现金的期初余额 | 3,216.28 | -- | 3,216.28 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -759.08 | -- | 2,574.86 | ||