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| 迪尔化工(831304) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,230.90 | 45,995.84 | 30,373.73 | 15,622.65 | |
| 收到的税费返还 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,683.08 | 1,231.53 | 669.70 | 19.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,958.41 | 47,271.80 | 31,087.86 | 15,642.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,809.76 | 28,721.13 | 19,853.55 | 9,615.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,209.51 | 3,930.19 | 2,875.47 | 1,337.60 | |
| 支付的各项税费 | 6,428.87 | 5,668.30 | 4,621.41 | 3,076.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 797.42 | 645.27 | 428.00 | 131.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,245.56 | 38,964.89 | 27,778.43 | 14,160.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,712.86 | 8,306.90 | 3,309.43 | 1,481.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,750.00 | 83,800.00 | 37,800.00 | 11,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.11 | 110.29 | 27.12 | 5.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.81 | 13.31 | 13.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,960.92 | 83,923.60 | 37,840.43 | 11,105.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,307.63 | 2,111.10 | 1,102.29 | 230.73 | |
| 投资所支付的现金 | 128,250.00 | 83,800.00 | 45,300.00 | 11,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,557.63 | 85,911.10 | 46,402.29 | 11,330.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,596.72 | -1,987.50 | -8,561.86 | -225.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,787.60 | 12,787.60 | 12,787.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214.55 | 214.55 | 214.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,002.15 | 13,002.15 | 13,002.15 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.15 | 356.15 | 346.15 | 2.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 356.15 | 356.15 | 346.15 | 2.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,646.01 | 12,646.01 | 12,656.01 | -2.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.34 | 65.69 | -0.90 | 11.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121.51 | 19,031.10 | 7,402.67 | 1,265.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,979.69 | 6,979.69 | 6,979.69 | 6,979.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,858.17 | 26,010.78 | 14,382.36 | 8,245.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,881.51 | -- | 4,092.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14.55 | -- | 4.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,598.05 | -- | 788.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.85 | -- | 37.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | 3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.65 | -- | -6.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -116.34 | -- | 0.90 | -- | |
| 投资损失 | -191.11 | -- | -26.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.01 | -- | -98.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -994.20 | -- | 1,152.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,287.74 | -- | -16,116.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,121.25 | -- | 12,354.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,699.12 | -- | 1,118.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,712.86 | -- | 3,309.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,858.17 | -- | 14,382.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,979.69 | -- | 6,979.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -121.51 | -- | 7,402.67 | -- | |