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| 许昌智能(831396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,400.56 | 13,036.96 | 11,343.87 | ||
| 收到的税费返还 | 468.25 | 47.56 | 47.56 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,641.44 | 289.19 | 232.73 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 28,510.25 | 13,373.72 | 11,624.15 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,999.83 | 14,745.33 | 9,856.22 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,678.08 | 1,305.51 | 900.46 | ||
| 支付的各项税费 | 1,180.76 | 767.71 | 1,334.44 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,174.81 | 1,976.10 | 698.45 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 33,033.48 | 18,794.65 | 12,789.56 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,523.23 | -5,420.94 | -1,165.41 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.59 | 31.49 | 16.53 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.98 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,079.57 | 2,031.49 | 1,016.53 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,071.46 | 998.57 | 717.30 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 1,522.17 | 100.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,071.46 | 2,520.74 | 817.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -991.89 | -489.25 | 199.23 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.59 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.17 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 82.76 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,917.24 | 2,000.00 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,597.88 | -3,910.18 | -966.18 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,043.03 | 7,043.03 | 7,043.03 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,445.15 | 3,132.85 | 6,076.85 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 793.75 | -322.25 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 153.33 | 129.35 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 649.71 | 346.31 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 107.99 | 50.74 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 6.67 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.59 | 4.35 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 60.59 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -48.59 | -31.49 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -195.62 | -268.57 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,130.06 | -3,120.43 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,317.29 | -6,744.52 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 391.72 | 4,535.58 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,523.23 | -5,420.94 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,445.15 | 3,132.85 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,043.03 | 7,043.03 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,597.88 | -3,910.18 | -- | ||