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| 许昌智能(831396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,463.72 | 12,811.95 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 67.41 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,099.41 | 338.78 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 33,563.13 | 13,218.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,334.43 | 12,985.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,378.52 | 2,174.85 | |||
| 支付的各项税费 | 1,810.15 | 1,226.08 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.34 | 1,294.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 36,809.45 | 17,681.47 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,246.32 | -4,463.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42.25 | 6,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.17 | 158.50 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,740.41 | 6,658.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 684.03 | 587.68 | |||
| 投资所支付的现金 | 350.00 | 6,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,534.03 | 7,087.68 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 206.39 | -429.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,462.05 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,462.05 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 2,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.16 | 96.98 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.75 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,500.91 | 2,096.98 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 961.14 | -2,096.98 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,078.79 | -6,989.49 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,485.75 | 10,485.75 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,406.96 | 3,496.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,157.90 | 1,176.30 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 149.18 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 740.47 | 333.56 | |||
| 无形资产摊销 | 55.80 | 29.26 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 15.00 | 10.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 190.16 | 94.13 | |||
| 投资损失 | -191.67 | -134.05 | |||
| 递延所得税资产减少 | -112.37 | 12.98 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,726.54 | -3,133.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -12,596.69 | -2,939.15 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,317.97 | 157.34 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,386.43 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,246.32 | -4,463.33 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,406.96 | 3,496.26 | |||
| 现金的期初余额 | 10,485.75 | 10,485.75 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,078.79 | -6,989.49 | |||