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| 许昌智能(831396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,864.77 | 28,576.37 | 18,648.63 | 8,490.43 | |
| 收到的税费返还 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 4.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,483.30 | 5,217.19 | 1,628.02 | 2,650.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,348.76 | 33,794.25 | 20,277.34 | 11,145.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,710.43 | 26,585.13 | 17,013.79 | 12,663.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,489.36 | 4,129.10 | 2,913.23 | 1,637.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,501.87 | 2,169.89 | 1,852.49 | 994.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,919.29 | 6,349.81 | 3,560.14 | 2,106.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,620.95 | 39,233.93 | 25,339.65 | 17,402.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,727.81 | -5,439.68 | -5,062.31 | -6,256.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,545.06 | 1,172.70 | 989.75 | 46.97 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,645.06 | 1,172.70 | 989.75 | 46.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,645.06 | -1,172.70 | -989.75 | -46.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,735.00 | 5,735.00 | 3,735.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,360.00 | 4,340.00 | 3,820.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148.12 | 148.12 | 88.71 | 39.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.99 | 82.83 | 2.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,779.11 | 4,570.95 | 3,911.53 | 2,539.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 955.89 | 1,164.05 | -176.53 | -1,539.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,038.63 | -5,448.33 | -6,228.60 | -7,843.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,454.49 | 8,453.54 | 8,453.54 | 8,453.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,493.12 | 3,005.21 | 2,224.95 | 610.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,554.53 | 2,449.27 | 733.17 | -343.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 740.57 | 263.12 | 158.38 | -123.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 878.14 | 633.73 | 419.61 | 208.49 | |
| 无形资产摊销 | 63.69 | 45.20 | 26.74 | 13.33 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.97 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 217.62 | 148.55 | 89.13 | 39.12 | |
| 投资损失 | -100.21 | -64.21 | -23.13 | -3.00 | |
| 递延所得税资产减少 | -294.87 | -95.97 | -171.36 | -181.02 | |
| 递延所得税负债增加 | -4.49 | -2.26 | -2.26 | -1.10 | |
| 存货的减少 | -183.56 | -7.49 | -1,650.73 | -3,115.31 | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,250.58 | -9,831.61 | 2,812.60 | -340.12 | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,024.63 | 996.49 | -8,679.47 | -3,230.04 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -973.66 | -453.55 | 766.55 | 703.67 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,727.81 | -5,439.68 | -5,062.31 | -6,256.95 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,493.12 | 3,006.16 | 2,224.95 | 610.51 | |
| 现金的期初余额 | 8,454.49 | 8,454.49 | 8,453.54 | 8,453.54 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,038.63 | -5,448.33 | -6,228.60 | -7,843.03 | |