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| 许昌智能(831396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,354.95 | 19,310.69 | 11,048.83 | ||
| 收到的税费返还 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,190.55 | 4,381.95 | 2,219.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 42,605.83 | 23,752.97 | 13,328.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,243.16 | 18,175.47 | 9,551.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,784.61 | 3,666.35 | 2,552.46 | ||
| 支付的各项税费 | 1,462.95 | 1,052.81 | 639.64 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,213.02 | 6,958.33 | 3,375.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 40,703.74 | 29,852.96 | 16,118.60 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,902.09 | -6,099.99 | -2,789.81 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,447.30 | 1,447.30 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,447.30 | 1,447.30 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,107.22 | 922.43 | 508.70 | ||
| 投资所支付的现金 | 974.56 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.47 | 89.47 | 89.47 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,171.25 | 1,011.90 | 598.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -723.95 | 435.40 | -598.17 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 3,800.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,800.00 | 6,300.00 | 3,800.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,472.05 | 2,962.05 | 2,462.05 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,294.82 | 3,207.86 | 3,119.89 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163.75 | 709.43 | 704.87 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,930.62 | 6,879.33 | 6,286.81 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,130.62 | -579.33 | -2,486.81 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47.53 | -6,243.92 | -5,874.79 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,406.96 | 8,406.96 | 8,406.96 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,454.49 | 2,163.04 | 2,532.17 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,185.88 | 999.81 | -324.01 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 572.75 | 60.48 | 102.71 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 850.71 | 588.25 | 391.63 | ||
| 无形资产摊销 | 53.24 | 43.05 | 29.72 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.71 | -134.71 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 269.48 | 182.03 | 100.94 | ||
| 投资损失 | -865.29 | -852.96 | -895.18 | ||
| 递延所得税资产减少 | -255.38 | -515.75 | -438.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | 16.69 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,084.03 | -1,159.47 | 536.79 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -11,691.02 | -2,807.47 | -1,289.96 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,701.20 | -1,588.32 | -1,099.12 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -1,195.61 | -1,669.16 | -422.00 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,902.09 | -6,099.99 | -2,789.81 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,454.49 | 2,163.04 | 2,532.17 | ||
| 现金的期初余额 | 8,406.96 | 8,406.96 | 8,406.96 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47.53 | -6,243.92 | -5,874.79 | ||