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| 许昌智能(831396) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,901.85 | 12,233.75 | |||
| 收到的税费返还 | 90.31 | 154.36 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,523.13 | 421.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,515.29 | 12,810.04 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,498.39 | 11,286.32 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,481.11 | 1,738.04 | |||
| 支付的各项税费 | 1,541.62 | 612.94 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,155.52 | 1,207.88 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 32,676.64 | 14,845.18 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,838.65 | -2,035.14 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.77 | 36.25 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.54 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,123.77 | 2,039.79 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 824.93 | 75.12 | |||
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 4,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,824.93 | 4,575.12 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,701.16 | -2,535.33 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98.88 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,398.88 | 2,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,089.29 | 17.88 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,089.29 | 17.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,309.60 | 1,982.12 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,447.08 | -2,588.35 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,038.67 | 6,038.67 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,485.75 | 3,450.32 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,053.59 | 575.18 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 459.98 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 706.04 | 344.08 | |||
| 无形资产摊销 | 103.05 | 51.22 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | 10.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.02 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -3.02 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 75.69 | 17.88 | |||
| 投资损失 | -148.21 | -36.25 | |||
| 递延所得税资产减少 | -148.97 | -57.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -117.59 | -344.16 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,508.12 | -3,753.34 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,390.71 | 780.72 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 2,370.17 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,838.65 | -2,035.14 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,485.75 | 3,450.32 | |||
| 现金的期初余额 | 6,038.67 | 6,038.67 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,447.08 | -2,588.35 | |||