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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,245.90 | 9,684.42 | |||
| 收到的税费返还 | 120.03 | 81.03 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.53 | 621.56 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 23,655.46 | 10,387.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,771.05 | 8,152.80 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,680.91 | 1,317.83 | |||
| 支付的各项税费 | 1,427.56 | 606.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.51 | 1,285.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 16,769.03 | 11,362.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,886.43 | -975.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.39 | 119.68 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 2,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,515.39 | 2,119.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,786.99 | 2,205.65 | |||
| 投资所支付的现金 | 21,920.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 32,706.99 | 23,205.65 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,191.59 | -21,085.97 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,362.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,462.00 | 8,100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,520.00 | 4,520.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,540.66 | 1,342.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.21 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,216.87 | 5,862.30 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,245.13 | 2,237.70 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.41 | 19.43 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45.62 | -19,804.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,583.57 | 32,583.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,537.94 | 12,778.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,814.87 | 2,307.97 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 118.37 | 97.95 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,533.03 | 1,426.77 | |||
| 无形资产摊销 | 128.86 | 16.97 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 531.74 | 256.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.97 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 340.66 | 131.45 | |||
| 投资损失 | -272.75 | -119.68 | |||
| 递延所得税资产减少 | 233.34 | 7.88 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -113.50 | -726.77 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -680.77 | -4,130.63 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -825.37 | -244.43 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,886.43 | -975.92 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 32,537.94 | 12,778.81 | |||
| 现金的期初余额 | 32,583.57 | 32,583.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45.62 | -19,804.75 | |||