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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,932.21 | 16,716.47 | |||
| 收到的税费返还 | 313.09 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.13 | 750.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,520.43 | 17,467.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,377.39 | 12,391.41 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,886.77 | 1,421.77 | |||
| 支付的各项税费 | 2,104.97 | 1,019.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,050.04 | 1,067.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,419.17 | 15,899.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,101.26 | 1,567.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,437.76 | 1,437.76 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,439.83 | 1,437.76 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,378.64 | 7,240.53 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,378.64 | 7,240.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,938.81 | -5,802.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,100.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,100.00 | 2,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 801.61 | 641.34 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,901.61 | 641.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,198.39 | 1,358.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.31 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 362.15 | -2,876.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,105.25 | 21,105.25 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,467.40 | 18,228.51 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,394.19 | 2,878.04 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 25.01 | -94.60 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,070.61 | 805.66 | |||
| 无形资产摊销 | 184.02 | 92.21 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 545.96 | 264.28 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 220.09 | -28.75 | |||
| 固定资产报废损失 | 1.87 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 321.61 | 161.34 | |||
| 投资损失 | 321.93 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 12.91 | 17.03 | |||
| 递延所得税负债增加 | 11.43 | -- | |||
| 存货的减少 | 427.88 | -2,995.15 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 471.07 | 44.45 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,907.31 | 422.87 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,101.26 | 1,567.37 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 21,467.40 | 18,228.51 | |||
| 现金的期初余额 | 21,105.25 | 21,105.25 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 362.15 | -2,876.74 | |||