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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,439.41 | 14,606.89 | |||
| 收到的税费返还 | 47.05 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 810.82 | 2,940.16 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 30,250.23 | 17,547.05 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,388.68 | 8,065.17 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,971.47 | 1,333.93 | |||
| 支付的各项税费 | 1,510.36 | 1,275.15 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,778.73 | 2,504.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 23,649.24 | 13,178.87 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,600.99 | 4,368.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169.60 | 130.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.75 | 0.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 181.35 | 130.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,497.76 | 2,955.70 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,497.76 | 2,955.70 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,316.40 | -2,825.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,100.00 | 4,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,906.62 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,006.62 | 4,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,100.00 | 3,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 847.96 | 419.75 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.60 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,079.56 | 3,419.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,927.06 | 1,080.25 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.91 | 1.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,215.55 | 2,623.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,467.40 | 21,467.40 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,682.96 | 24,091.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,432.09 | 2,062.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 19.62 | 92.73 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,115.67 | 932.92 | |||
| 无形资产摊销 | 184.12 | 91.60 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 553.40 | 271.29 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.35 | 0.04 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 719.54 | 454.60 | |||
| 投资损失 | -53.01 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -28.37 | -17.15 | |||
| 递延所得税负债增加 | -11.43 | -- | |||
| 存货的减少 | -151.63 | 181.87 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -669.00 | 213.94 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,323.06 | 83.83 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,600.99 | 4,368.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 25,682.96 | 24,091.31 | |||
| 现金的期初余额 | 21,467.40 | 21,467.40 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,215.55 | 2,623.91 | |||