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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,311.09 | 45,453.66 | 31,107.51 | 14,591.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.97 | 21.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,530.47 | 1,318.64 | 732.22 | 316.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,841.57 | 46,807.27 | 31,860.77 | 14,907.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,769.56 | 32,651.28 | 22,162.56 | 9,089.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,012.57 | 3,849.76 | 2,538.38 | 1,380.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,909.92 | 2,702.26 | 2,348.35 | 1,167.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,396.89 | 4,261.54 | 3,770.20 | 2,665.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,088.94 | 43,464.83 | 30,819.49 | 14,303.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,752.62 | 3,342.44 | 1,041.28 | 604.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,540.01 | 21,158.60 | 13,657.58 | 2,786.09 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,140.01 | 23,758.60 | 13,657.58 | 2,786.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,022.01 | -23,755.60 | -13,654.58 | -2,783.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,686.04 | 19,686.04 | 19,686.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,904.94 | 9,061.74 | 4,833.11 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214.39 | -- | -- | 19,686.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,805.38 | 28,747.78 | 24,519.16 | 19,686.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,900.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313.38 | 235.42 | 129.67 | 69.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,654.25 | 1,199.97 | 297.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,867.63 | 7,235.40 | 6,226.76 | 69.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,937.76 | 21,512.38 | 18,292.40 | 19,616.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,331.43 | 1,099.23 | 5,679.10 | 17,438.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,004.74 | 18,115.98 | 18,115.98 | 18,115.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,673.31 | 19,215.21 | 23,795.08 | 35,554.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,337.81 | -- | 1,954.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.28 | -- | 32.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,354.22 | -- | 1,649.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.41 | -- | 88.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.57 | -- | 72.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -303.26 | -- | -6.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.52 | -- | 5.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 330.89 | -- | 174.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.02 | -- | 46.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,556.99 | -- | -586.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,259.88 | -- | 437.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 904.23 | -- | -3,066.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,752.62 | -- | 1,041.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,673.31 | -- | 23,795.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,004.74 | -- | 18,115.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,331.43 | -- | 5,679.10 | -- | |