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| 田野股份(832023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,028.32 | 37,610.18 | 18,437.27 | 9,756.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,507.74 | 2,115.53 | 1,811.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 979.50 | 556.31 | 407.77 | 250.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,515.56 | 40,282.03 | 20,656.61 | 10,007.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,084.55 | 29,859.13 | 15,734.00 | 5,324.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,910.88 | 3,822.55 | 2,551.88 | 1,205.81 | |
| 支付的各项税费 | 1,926.60 | 1,099.76 | 479.08 | 349.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,706.15 | 1,913.64 | 1,352.57 | 504.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,628.17 | 36,695.08 | 20,117.52 | 7,384.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,887.39 | 3,586.94 | 539.09 | 2,623.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.75 | 1.95 | 1.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 126.75 | 1.95 | 1.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,867.92 | 5,443.46 | 3,422.55 | 1,901.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,867.92 | 5,443.46 | 3,422.55 | 1,901.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,741.17 | -5,441.51 | -3,420.60 | -1,901.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 347.45 | 302.98 | 138.58 | 138.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,047.45 | 6,002.98 | 5,838.58 | 3,138.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,200.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 357.65 | 287.87 | 197.48 | 95.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 608.62 | 305.51 | 235.58 | 121.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,166.27 | 3,693.38 | 3,533.07 | 3,216.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,881.19 | 2,309.60 | 2,305.51 | -78.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.65 | 8.19 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,966.95 | 463.21 | -576.00 | 643.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,971.68 | 23,971.68 | 23,971.68 | 23,971.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,004.74 | 24,434.89 | 23,395.68 | 24,614.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,350.74 | 4,258.67 | 2,404.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73.03 | 70.10 | 21.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,076.29 | 2,991.10 | 1,966.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.47 | 105.18 | 67.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.46 | 83.96 | 54.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.22 | -78.37 | 19.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.80 | 109.64 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 648.65 | 453.73 | 307.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.97 | -226.45 | -6.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,168.53 | -5,820.64 | -3,213.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,479.99 | -1,076.81 | -1,283.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 172.08 | 2,057.87 | -289.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,887.39 | 3,586.94 | 539.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,004.74 | 24,434.89 | 23,395.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,971.68 | 23,971.68 | 23,971.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,966.95 | 463.21 | -576.00 | -- | |