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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,396.37 | 161,075.14 | 201,412.37 | 252,362.96 | |
| 交易性金融资产 | 43,636.51 | 78,770.22 | 55,720.69 | 5,025.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 364,753.56 | 247,244.98 | 208,724.48 | 229,587.87 | |
| 应收账款 | 55,488.01 | 90,635.79 | 84,965.06 | 68,982.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,895.18 | 31,754.60 | 38,796.74 | 47,035.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 359.98 | 1,381.18 | 671.73 | 205.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 203,073.85 | 140,330.06 | 97,981.63 | 65,158.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 498,331.08 | 506,954.03 | 485,497.96 | 494,283.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,406,434.55 | 1,258,146.00 | 1,173,770.66 | 1,162,641.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,880.00 | 5,880.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 385.26 | 421.99 | 6,327.26 | 6,355.65 | |
| 投资性房地产 | 724.38 | 733.81 | 740.07 | 746.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,006.92 | 36,807.48 | 31,927.78 | 28,863.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 165,217.86 | 127,654.07 | 128,507.54 | 129,041.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,883.60 | 25,095.13 | 25,295.19 | 25,411.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,329.98 | 1,173.90 | 1,132.69 | 975.62 | |
| 递延所得税资产 | 11,987.11 | 13,795.28 | 12,807.68 | 13,706.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 227,699.47 | 213,846.02 | 209,022.57 | 207,385.28 | |
| 资产总计 | 1,634,134.02 | 1,471,992.02 | 1,382,793.24 | 1,370,027.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 68,112.48 | 60,689.59 | 60,372.58 | 61,137.41 | |
| 应付账款 | 205,160.21 | 220,628.16 | 202,777.97 | 200,020.84 | |
| 预收款项 | 41,085.47 | 27,624.91 | 36,771.66 | 28,748.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,274.60 | 3,253.61 | 1,898.51 | 1,615.04 | |
| 应交税费 | 13,071.03 | 14,644.82 | 10,934.90 | 18,530.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 986.49 | 31.41 | 31.41 | 35.10 | |
| 应付股利 | 769.08 | 289.08 | 286.08 | 1,105.56 | |
| 其他应付款 | 56,577.20 | 49,669.02 | 56,530.20 | 70,810.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 394,036.56 | 377,830.59 | 370,603.30 | 385,003.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 828.49 | |
| 应付债券 | 89,641.20 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,642.75 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 7.91 | -- | |
| 长期递延收益 | 18,209.91 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 18,677.31 | 17,547.31 | 17,884.91 | |
| 非流动负债合计 | 110,585.34 | 19,768.79 | 18,646.70 | 19,194.88 | |
| 负债合计 | 504,621.90 | 397,599.38 | 389,250.00 | 404,198.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | 69,426.65 | |
| 资本公积 | 124,663.73 | 124,472.83 | 124,472.83 | 124,472.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.12 | 54.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 67,626.33 | 57,198.45 | 57,198.45 | 57,198.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 822,074.41 | 776,761.60 | 695,315.58 | 702,112.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,118,506.57 | 1,062,626.86 | 981,180.83 | 953,386.78 | |
| 少数股东权益 | 11,005.55 | 11,765.79 | 12,362.41 | 12,442.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,129,512.12 | 1,074,392.64 | 993,543.24 | 965,829.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,634,134.02 | 1,471,992.02 | 1,382,793.24 | 1,370,027.17 | |