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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,527,972.67 | 859,473.11 | 1,045,133.89 | 1,378,783.35 | |
| 交易性金融资产 | 1,122,874.34 | 1,039,160.78 | 823,061.60 | 948,158.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 658,159.43 | 518,150.11 | 405,696.83 | 517,642.26 | |
| 应收票据 | 302,743.29 | 236,689.35 | 159,467.36 | 249,662.01 | |
| 应收账款 | 355,416.14 | 281,460.76 | 246,229.47 | 267,980.26 | |
| 应收款项融资 | 174,589.37 | 50,000.00 | 100,748.64 | 44,608.98 | |
| 预付款项 | 46,529.71 | 84,227.45 | 61,479.65 | 74,744.13 | |
| 其他应收款(合计) | 28,769.43 | 45,148.53 | 33,437.07 | 39,300.33 | |
| 应收利息 | 25.62 | 1,494.26 | 861.26 | 6,058.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,743.81 | -- | 32,575.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,099,034.67 | 1,231,840.87 | 1,189,648.65 | 1,180,355.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 268,158.41 | 883,457.37 | 718,612.23 | 480,613.10 | |
| 流动资产合计 | 4,926,088.02 | 4,711,458.22 | 4,377,818.57 | 4,664,206.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,894.92 | 32,540.16 | 32,010.48 | 31,149.80 | |
| 投资性房地产 | 54.80 | 53.56 | 60.60 | 64.88 | |
| 在建工程(合计) | 38,712.23 | 120,836.22 | 114,811.08 | 100,117.33 | |
| 在建工程 | 38,712.23 | -- | 114,811.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 309,679.17 | 196,963.51 | 196,771.57 | 197,784.91 | |
| 固定资产净额 | 309,679.17 | -- | 196,771.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 150.41 | 154.71 | 159.01 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,512.57 | 52,570.88 | 53,015.16 | 51,908.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,330.40 | 3,330.40 | 3,330.40 | 3,330.40 | |
| 长期待摊费用 | 3,611.12 | 4,199.42 | 4,129.14 | 4,240.80 | |
| 递延所得税资产 | 53,266.46 | 43,854.44 | 43,992.82 | 37,414.77 | |
| 其他非流动资产 | 4,322.27 | 3,937.90 | 3,835.13 | 13,174.51 | |
| 非流动资产合计 | 595,856.80 | 504,670.35 | 503,536.86 | 491,349.22 | |
| 资产总计 | 5,521,944.82 | 5,216,128.57 | 4,881,355.43 | 5,155,555.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 196,544.31 | 114,997.27 | 114,997.27 | 110,997.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 631,557.85 | 705,468.45 | 573,314.33 | 590,589.97 | |
| 应付票据 | 167,868.75 | 166,469.95 | 136,177.87 | 138,110.35 | |
| 应付账款 | 463,689.10 | 538,998.50 | 437,136.46 | 452,479.61 | |
| 预收款项 | 188.35 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 73,583.71 | 31,567.65 | 31,521.54 | 33,880.45 | |
| 应交税费 | 79,041.16 | 44,692.30 | 24,627.86 | 48,090.39 | |
| 其他应付款(合计) | 258,525.27 | 219,325.65 | 208,843.18 | 173,888.57 | |
| 应付利息 | 43.91 | 39.74 | 39.74 | 38.84 | |
| 应付股利 | 8,649.07 | 8,649.07 | 8,649.07 | 8,938.73 | |
| 其他应付款 | 249,832.28 | -- | 200,154.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,792.90 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24,816.28 | -- | -- | 8,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,563,657.76 | 1,158,331.52 | 1,029,719.52 | 1,022,175.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,660.00 | 4,360.00 | 4,360.00 | 360.00 | |
| 应付债券 | -- | 94,720.80 | 93,576.70 | 92,439.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 489.25 | 527.06 | 527.06 | 533.32 | |
| 长期应付款(合计) | 65,615.72 | 65,621.16 | 65,947.38 | 65,738.60 | |
| 长期应付款 | 65,131.86 | -- | 65,463.53 | -- | |
| 专项应付款 | 483.86 | -- | 483.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | 479.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29,995.41 | 18,373.21 | 15,998.74 | 17,120.14 | |
| 长期递延收益 | 23,451.84 | 23,800.39 | 21,364.61 | 23,040.41 | |
| 其他非流动负债 | 193.16 | 193.16 | 193.16 | 193.16 | |
| 非流动负债合计 | 123,885.02 | 207,595.77 | 201,967.66 | 199,425.47 | |
| 负债合计 | 1,687,542.78 | 1,365,927.29 | 1,231,687.18 | 1,221,601.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,740.33 | 127,740.33 | 127,740.33 | 127,740.33 | |
| 资本公积 | 1,765,534.46 | 1,742,788.10 | 1,742,006.04 | 1,742,006.04 | |
| 减：库存股 | 180,790.48 | 23,921.22 | 23,921.22 | -- | |
| 其他综合收益 | 7.12 | -232.03 | -443.00 | -1,154.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 208,640.68 | 141,258.21 | 141,258.21 | 141,258.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,884,122.88 | 1,825,189.96 | 1,645,265.26 | 1,907,794.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,805,255.00 | 3,812,823.35 | 3,631,905.61 | 3,917,644.53 | |
| 少数股东权益 | 29,147.04 | 37,377.93 | 17,762.64 | 16,309.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,834,402.04 | 3,850,201.28 | 3,649,668.25 | 3,933,954.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,521,944.82 | 5,216,128.57 | 4,881,355.43 | 5,155,555.58 | |