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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,976.95 | 209,561.50 | 320,164.19 | 305,627.19 | |
| 交易性金融资产 | 304,153.25 | 221,380.05 | 135,527.41 | 68,933.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 360,607.07 | 314,015.86 | 239,370.46 | 295,029.55 | |
| 应收账款 | 105,773.51 | 117,644.28 | 99,436.92 | 112,626.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,329.62 | 49,597.79 | 38,405.43 | 35,523.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 111.06 | 260.22 | 375.29 | 342.55 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,803.76 | 147,573.36 | 183,287.95 | 153,693.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 562,500.50 | 568,031.02 | 509,671.73 | 488,561.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,104.46 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 流动资产合计 | 1,690,360.17 | 1,637,564.08 | 1,535,739.37 | 1,469,837.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,423.47 | 12,423.47 | 5,880.00 | 5,880.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 523.54 | 332.72 | 348.61 | 368.59 | |
| 投资性房地产 | 699.31 | 705.58 | 711.85 | 718.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,560.70 | 28,840.03 | 24,001.14 | 18,565.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 164,021.32 | 160,374.00 | 161,443.86 | 164,020.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,883.59 | 24,207.23 | 24,448.01 | 24,657.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | 1,284.37 | |
| 长期待摊费用 | 589.78 | 1,433.10 | 1,277.04 | 1,440.98 | |
| 递延所得税资产 | 12,747.78 | 12,702.42 | 12,252.20 | 11,750.60 | |
| 其他非流动资产 | 1,000.00 | 1,007.82 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 238,733.86 | 243,310.74 | 232,647.08 | 229,686.28 | |
| 资产总计 | 1,929,094.04 | 1,880,874.83 | 1,768,386.45 | 1,699,523.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 75,165.66 | 78,917.37 | 61,857.50 | 71,897.48 | |
| 应付账款 | 246,999.25 | 295,318.73 | 246,084.33 | 235,481.65 | |
| 预收款项 | 42,474.90 | 34,217.02 | 34,228.28 | 29,703.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,746.72 | 4,358.28 | 3,898.31 | 3,688.58 | |
| 应交税费 | 33,179.26 | 15,624.69 | 10,246.32 | 11,195.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 984.54 | 4,413.87 | 3,270.87 | 2,128.24 | |
| 应付股利 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | |
| 其他应付款 | 53,324.38 | 46,741.54 | 43,395.57 | 47,151.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,651.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 467,610.65 | 481,675.91 | 405,065.57 | 403,330.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
| 应付债券 | 89,716.08 | 89,697.36 | 89,678.64 | 89,659.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,788.17 | 1,642.75 | 1,642.75 | 1,642.75 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,107.12 | 16,333.44 | 16,689.06 | 18,102.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 108,702.86 | 108,765.03 | 109,101.93 | 110,497.03 | |
| 负债合计 | 576,313.50 | 590,440.94 | 514,167.50 | 513,827.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | |
| 资本公积 | 124,985.67 | 124,721.58 | 124,721.58 | 124,663.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 77,045.52 | 67,084.69 | 67,084.69 | 67,626.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,037,127.73 | 984,219.55 | 947,605.22 | 878,220.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,343,301.01 | 1,280,167.91 | 1,243,553.57 | 1,174,652.71 | |
| 少数股东权益 | 9,479.52 | 10,265.98 | 10,665.37 | 11,043.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,352,780.53 | 1,290,433.89 | 1,254,218.95 | 1,185,695.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,929,094.04 | 1,880,874.83 | 1,768,386.45 | 1,699,523.70 | |