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| 云南白药(000538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 301,713.08 | 263,012.45 | 354,064.02 | 379,562.83 | |
| 交易性金融资产 | 726,483.63 | 707,269.49 | 777,431.28 | 592,120.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 502,712.21 | 457,317.88 | 454,839.59 | 542,634.18 | |
| 应收票据 | 317,374.43 | 256,038.11 | 278,128.73 | 387,708.82 | |
| 应收账款 | 185,337.78 | 201,279.77 | 176,710.86 | 154,925.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,214.78 | 67,841.10 | 71,070.36 | 50,152.72 | |
| 其他应收款(合计) | 32,350.12 | 37,150.35 | 30,981.36 | 38,881.54 | |
| 应收利息 | 8,634.64 | -- | 6,389.86 | 5,269.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,715.48 | 37,150.35 | 24,591.49 | 33,611.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 999,401.22 | 990,647.06 | 899,039.10 | 897,572.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 105,475.09 | 112,872.05 | 96,312.82 | 97,925.53 | |
| 流动资产合计 | 2,728,350.13 | 2,636,110.37 | 2,683,738.54 | 2,598,849.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,473.47 | 12,463.47 | 12,463.47 | 12,463.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110.56 | 120.62 | 128.21 | 142.44 | |
| 投资性房地产 | 22.15 | 23.67 | 25.20 | 26.72 | |
| 在建工程(合计) | 61,051.31 | 47,166.76 | 32,211.64 | 19,106.74 | |
| 在建工程 | 61,051.31 | 47,166.76 | 32,211.64 | 19,106.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 171,529.06 | 167,812.25 | 169,529.25 | 171,868.29 | |
| 固定资产净额 | 171,529.06 | 167,812.25 | 169,529.25 | 171,868.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,183.80 | 31,167.28 | 31,432.87 | 31,681.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,356.54 | 1,356.54 | 1,356.54 | 1,356.54 | |
| 长期待摊费用 | 5,182.57 | 1,675.00 | 1,576.03 | 1,618.95 | |
| 递延所得税资产 | 24,456.42 | 21,499.54 | 24,986.68 | 22,515.44 | |
| 其他非流动资产 | 2,042.98 | 1,265.33 | 1,787.70 | 994.42 | |
| 非流动资产合计 | 309,408.88 | 284,550.46 | 275,497.57 | 261,774.87 | |
| 资产总计 | 3,037,759.01 | 2,920,660.83 | 2,959,236.11 | 2,860,624.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 561,553.06 | 531,651.76 | 502,316.07 | 483,504.40 | |
| 应付票据 | 139,347.84 | -- | 75,243.92 | 87,152.47 | |
| 应付账款 | 422,205.22 | -- | 427,072.15 | 396,351.93 | |
| 预收款项 | 85,907.01 | 45,955.40 | 43,727.74 | 38,291.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,149.33 | 12,783.33 | 5,692.16 | 5,727.40 | |
| 应交税费 | 42,093.34 | 39,507.40 | 31,721.82 | 35,632.76 | |
| 其他应付款(合计) | 132,026.22 | 152,590.98 | 194,101.49 | 199,117.73 | |
| 应付利息 | 2,886.75 | -- | 3,845.25 | 4,693.20 | |
| 应付股利 | 84.40 | -- | 84.40 | 84.40 | |
| 其他应付款 | 129,055.07 | 152,590.98 | 190,171.85 | 194,340.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 179,908.08 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,018,637.05 | 782,488.88 | 777,559.28 | 762,274.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 应付债券 | -- | 179,860.56 | 179,813.04 | 179,765.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 741.02 | 966.35 | 1,178.36 | 1,190.66 | |
| 长期应付款(合计) | 459.98 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | |
| 长期应付款 | 459.98 | 481.48 | 481.48 | 481.48 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 876.51 | 118.16 | 57.06 | 57.06 | |
| 长期递延收益 | 24,545.51 | 22,636.66 | 20,938.22 | 21,235.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,873.02 | 204,313.21 | 202,718.16 | 202,980.22 | |
| 负债合计 | 1,045,510.06 | 986,802.09 | 980,277.44 | 965,254.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | 104,139.97 | |
| 资本公积 | 124,721.58 | 124,721.58 | 124,721.58 | 124,721.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.66 | 2.39 | 1.18 | 1.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 104,786.05 | 94,036.85 | 94,036.85 | 94,036.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,644,549.73 | 1,597,857.86 | 1,644,158.81 | 1,561,476.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,978,199.98 | 1,920,758.65 | 1,967,058.39 | 1,884,376.55 | |
| 少数股东权益 | 14,048.96 | 13,100.09 | 11,900.29 | 10,994.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,992,248.95 | 1,933,858.74 | 1,978,958.68 | 1,895,370.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,037,759.01 | 2,920,660.83 | 2,959,236.11 | 2,860,624.86 | |