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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,060,233.44 | 1,343,711.50 | 843,113.26 | 356,008.33 | |
| 收到的税费返还 | 8,726.38 | 7,733.22 | 4,387.21 | 2,293.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,531.83 | 46,438.72 | 13,219.20 | 6,763.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,119,491.64 | 1,397,883.43 | 860,719.67 | 365,064.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,793,899.70 | 1,273,929.68 | 823,638.00 | 386,499.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,694.83 | 44,734.35 | 31,481.10 | 19,665.97 | |
| 支付的各项税费 | 58,571.19 | 47,530.82 | 32,484.38 | 14,060.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,100.88 | 65,232.71 | 34,842.38 | 18,643.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,017,266.61 | 1,431,427.57 | 922,445.86 | 438,869.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,225.04 | -33,544.13 | -61,726.18 | -73,805.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,799.42 | 1,369.15 | 240.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,843.85 | 12,840.93 | 12,837.70 | 12,600.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,643.27 | 14,210.08 | 13,078.52 | 12,600.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,813.38 | 8,583.18 | 5,565.73 | 3,265.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,420.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,233.38 | 8,583.18 | 5,565.73 | 3,265.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,590.11 | 5,626.90 | 7,512.78 | 9,334.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,369.00 | 100,145.00 | 77,958.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,269.00 | 101,145.00 | 78,958.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 164,117.00 | 94,878.00 | 69,119.00 | 19,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,429.62 | 12,849.32 | 9,849.38 | 813.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,589.60 | 1,589.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.28 | 16,214.00 | 16,214.00 | 8,928.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,727.89 | 123,941.32 | 95,182.38 | 29,721.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,458.89 | -22,796.32 | -16,224.38 | -11,721.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.61 | -7.81 | 64.01 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,360.64 | -50,721.37 | -70,373.78 | -76,192.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,903.71 | 210,903.71 | 210,903.71 | 210,903.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 298,264.35 | 160,182.35 | 140,529.94 | 134,711.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,876.70 | -- | 42,282.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,499.01 | -- | 6,101.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,690.16 | -- | 7,979.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,288.70 | -- | 624.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.65 | -- | 171.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 793.20 | -- | -118.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 113.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,347.39 | -- | 3,227.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,799.42 | -- | -240.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,562.59 | -- | -1,546.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.31 | -- | 476.41 | -- | |
| 存货的减少 | -22,419.46 | -- | -46,515.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,924.89 | -- | -87,179.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,851.65 | -- | 13,010.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,225.04 | -- | -61,726.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 298,264.35 | -- | 140,529.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 210,903.71 | -- | 210,903.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,360.64 | -- | -70,373.78 | -- | |