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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,863,998.76 | 2,643,031.92 | 1,693,874.37 | 770,982.84 | |
| 收到的税费返还 | 26,207.42 | 22,252.95 | 9,971.80 | 4,729.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,611.09 | 86,077.03 | 57,206.69 | 31,396.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,072,817.28 | 2,751,361.90 | 1,761,052.85 | 807,108.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,322,564.86 | 2,310,911.01 | 1,460,710.77 | 720,766.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,067.29 | 96,304.22 | 67,441.18 | 38,853.81 | |
| 支付的各项税费 | 122,294.86 | 95,841.33 | 58,400.57 | 26,053.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 331,303.02 | 229,801.35 | 161,411.99 | 111,628.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,908,230.03 | 2,732,857.91 | 1,747,964.50 | 897,303.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,587.25 | 18,504.00 | 13,088.35 | -90,194.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288.88 | 288.88 | 288.88 | 297.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,470.54 | 18,456.10 | 18,435.16 | 20,675.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,215.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 1,017.69 | 1,004.24 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,178.68 | 19,762.68 | 19,728.28 | 20,972.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,896.44 | 13,708.26 | 6,742.64 | 3,064.80 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,143.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.10 | 165.57 | 155.57 | 4.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,964.75 | 14,773.83 | 7,798.21 | 3,969.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,213.94 | 4,988.85 | 11,930.07 | 17,003.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 327,100.00 | 282,600.00 | 238,600.00 | 130,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,321.64 | 20,000.00 | 1,387.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 405,021.64 | 302,600.00 | 239,987.88 | 130,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 256,200.00 | 253,339.63 | 215,618.46 | 94,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,554.47 | 35,131.18 | 22,480.31 | 3,904.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,030.73 | 3,030.73 | 3,030.73 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,469.54 | 70,588.97 | 58,261.99 | 698.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,224.02 | 359,059.78 | 296,360.76 | 98,603.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -202.37 | -56,459.78 | -56,372.88 | 31,896.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,074.22 | 595.18 | 577.40 | 19.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 167,673.03 | -32,371.75 | -30,777.07 | -41,275.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,431.39 | 183,431.39 | 183,431.39 | 183,431.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,104.42 | 151,059.64 | 152,654.32 | 142,156.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,796.82 | -- | 73,168.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,066.00 | -- | 100.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,678.43 | -- | 11,231.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,546.46 | -- | 2,123.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,147.95 | -- | 2,366.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,634.87 | -- | -1,589.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 211.37 | -- | 24.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -192.23 | -- | 35.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,184.95 | -- | 5,886.05 | -- | |
| 投资损失 | -14,458.38 | -- | -3,790.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,128.85 | -- | 2,229.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 626.65 | -- | -17.15 | -- | |
| 存货的减少 | -39,787.97 | -- | -7,283.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -278,166.85 | -- | -147,547.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 316,932.55 | -- | 71,098.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,587.25 | -- | 13,088.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 351,104.42 | -- | 152,654.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 183,431.39 | -- | 183,431.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 167,673.03 | -- | -30,777.07 | -- | |