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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,532,053.45 | 2,529,228.09 | 1,687,196.51 | 788,050.49 | |
| 收到的税费返还 | 12,706.91 | 12,163.67 | 8,161.03 | 4,790.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,638.11 | 116,926.02 | 62,960.19 | 45,144.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,624,398.47 | 2,658,317.79 | 1,758,317.73 | 837,985.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,128,345.15 | 2,345,876.72 | 1,580,326.26 | 825,160.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,716.21 | 115,418.35 | 82,848.99 | 43,606.49 | |
| 支付的各项税费 | 93,690.86 | 85,277.26 | 59,874.23 | 31,828.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 150,103.19 | 143,788.12 | 103,882.02 | 58,057.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,523,855.42 | 2,690,360.45 | 1,826,931.50 | 958,652.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,543.05 | -32,042.66 | -68,613.77 | -120,666.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 136.77 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,383.94 | 14.32 | 14.05 | 9.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,384.30 | 151.45 | 14.41 | 9.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,862.46 | 24,115.18 | 16,015.72 | 8,736.72 | |
| 投资所支付的现金 | 4,102.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,185.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,149.96 | 28,115.18 | 20,015.72 | 8,836.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,765.66 | -27,963.73 | -20,001.31 | -8,827.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 641,072.19 | 412,860.83 | 313,732.03 | 262,060.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,228.12 | 7,039.94 | 6,940.00 | 6,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 649,200.32 | 420,800.77 | 321,572.03 | 268,510.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 547,043.08 | 365,620.29 | 259,164.95 | 237,337.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,921.44 | 53,066.05 | 30,446.93 | 3,512.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,830.49 | 6,597.96 | 4,930.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,059.18 | 39,464.62 | 9,812.98 | 3,943.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 675,023.71 | 458,150.96 | 299,424.86 | 244,792.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,823.39 | -37,350.19 | 22,147.16 | 23,717.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.99 | 188.73 | 32.19 | 1,349.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,131.99 | -97,167.85 | -66,435.73 | -104,427.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,025.89 | 333,025.89 | 333,025.89 | 333,025.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,157.88 | 235,858.04 | 266,590.16 | 228,598.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,662.39 | -- | 44,975.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,532.55 | -- | -121.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,444.98 | -- | 12,146.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,047.60 | -- | 3,862.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,462.32 | -- | 3,326.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -165.34 | -- | 10.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -194.43 | -- | 70.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,746.69 | -- | 110.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,683.35 | -- | 12,344.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,869.04 | -- | -10,126.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,991.00 | -- | -720.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,255.17 | -- | 250.46 | -- | |
| 存货的减少 | 45,270.53 | -- | 36,593.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 188,296.35 | -- | 15,623.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -296,455.50 | -- | -199,627.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 623.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,543.05 | -- | -68,613.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 371,157.88 | -- | 266,590.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 333,025.89 | -- | 333,025.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,131.99 | -- | -66,435.73 | -- | |