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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,905,381.06 | 1,973,348.28 | 1,247,722.17 | 538,956.47 | |
| 收到的税费返还 | 10,446.03 | 10,701.74 | 8,072.50 | 5,561.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,891.06 | 44,777.45 | 29,307.22 | 13,619.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,961,718.14 | 2,028,827.47 | 1,285,101.89 | 558,137.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,549,449.82 | 1,854,150.52 | 1,194,660.34 | 541,255.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,892.33 | 62,456.86 | 44,510.83 | 27,377.26 | |
| 支付的各项税费 | 110,356.10 | 81,819.73 | 56,815.98 | 22,856.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,102.01 | 119,114.15 | 68,252.27 | 32,091.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,910,800.26 | 2,117,541.26 | 1,364,239.41 | 623,581.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,917.88 | -88,713.79 | -79,137.52 | -65,444.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,590.07 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,398.50 | 1,369.92 | 1,208.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.77 | 496.74 | 493.71 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 724.23 | 261.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,948.12 | 2,127.84 | 1,702.28 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,865.02 | 6,878.91 | 3,229.91 | 1,944.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,670.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,865.02 | 35,548.91 | 8,229.91 | 1,944.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,083.11 | -33,421.06 | -6,527.62 | -1,944.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,750.00 | 1,030.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750.00 | 1,030.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,300.00 | 64,819.34 | 41,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,573.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,623.68 | 65,849.34 | 42,480.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,844.00 | 54,847.00 | 44,047.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,551.10 | 17,801.49 | 18,873.22 | 643.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,002.94 | 3,002.94 | 3,002.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,631.42 | 28,800.00 | 28,800.00 | 8,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,026.51 | 101,448.49 | 91,720.22 | 9,253.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,402.83 | -35,599.14 | -49,240.22 | -9,253.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,574.24 | -421.68 | -38.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,023.92 | -158,155.68 | -134,943.86 | -76,641.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,112.29 | 304,112.29 | 299,522.33 | 304,745.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,136.21 | 145,956.62 | 164,578.47 | 228,103.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,267.58 | -- | 75,362.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,433.09 | -- | 5,687.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,379.05 | -- | 7,098.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,702.65 | -- | 722.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 882.84 | -- | 458.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.51 | -- | 14.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.45 | -- | 65.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,785.93 | -- | 2,796.77 | -- | |
| 投资损失 | -20,507.00 | -- | -1,208.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,213.96 | -- | -784.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.03 | -- | 2,745.69 | -- | |
| 存货的减少 | 19,820.68 | -- | 13,404.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,288.66 | -- | -215,046.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,548.77 | -- | 29,545.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,917.88 | -- | -79,137.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 315,136.21 | -- | 164,578.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 304,112.29 | -- | 299,522.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,023.92 | -- | -134,943.86 | -- | |