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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,209,113.30 | 3,124,294.91 | 2,230,863.07 | 908,607.77 | |
| 收到的税费返还 | 68,058.65 | 56,218.25 | 23,102.28 | 6,588.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 196,555.86 | 137,363.44 | 111,686.67 | 63,131.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,473,727.81 | 3,317,876.60 | 2,365,652.02 | 978,328.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,641,228.79 | 2,904,260.59 | 2,255,759.05 | 964,370.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,665.93 | 87,564.96 | 63,092.65 | 37,986.68 | |
| 支付的各项税费 | 138,706.12 | 106,618.62 | 66,376.85 | 28,588.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 422,196.46 | 286,070.74 | 147,774.71 | 74,653.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,317,797.31 | 3,384,514.91 | 2,533,003.26 | 1,105,599.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,930.50 | -66,638.31 | -167,351.24 | -127,271.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,221.83 | 23,921.83 | 13,121.83 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.17 | 365.32 | 152.46 | 17.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.90 | 4.07 | 1.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,595.91 | 28,291.21 | 13,275.42 | 1,217.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,768.87 | 18,957.82 | 12,152.94 | 4,551.73 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 14,900.00 | 14,900.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,309.28 | 16,499.52 | 16,499.52 | 7,404.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,331.79 | 2,166.42 | 2,145.71 | 20.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,409.95 | 52,523.76 | 45,698.17 | 14,076.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,814.04 | -24,232.54 | -32,422.75 | -12,859.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,241.91 | 6,868.53 | 1,848.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,241.91 | 6,868.53 | 1,848.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 841,684.66 | 784,184.66 | 622,234.66 | 300,480.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,961.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 949,887.57 | 885,053.19 | 718,082.66 | 335,880.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 791,407.62 | 591,707.62 | 429,127.77 | 132,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,023.95 | 49,154.85 | 26,924.19 | 4,973.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,924.53 | 4,126.09 | 3,555.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,023.53 | 224,809.44 | 62,870.38 | 8,381.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 986,455.11 | 865,671.91 | 518,922.34 | 145,954.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,567.54 | 19,381.29 | 199,160.32 | 189,925.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -997.63 | 174.08 | 188.97 | 72.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,551.29 | -71,315.48 | -424.69 | 49,867.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,807.85 | 181,807.85 | 181,807.85 | 181,807.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,359.13 | 110,492.37 | 181,383.15 | 231,675.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 138,608.05 | -- | 88,209.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68,277.36 | -- | 2,753.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,173.61 | -- | 10,010.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,061.31 | -- | 1,388.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,104.13 | -- | 1,369.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.71 | -- | 5.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 196.54 | -- | 41.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.57 | -- | -9.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,858.64 | -- | 12,211.16 | -- | |
| 投资损失 | -3,751.43 | -- | -2,481.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,904.52 | -- | 4,375.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 346.69 | -- | 321.74 | -- | |
| 存货的减少 | -124,522.22 | -- | -199,800.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -134,401.16 | -- | -327,139.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,662.28 | -- | 237,692.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,930.50 | -- | -167,351.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 267,359.13 | -- | 181,383.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,807.85 | -- | 181,807.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,551.29 | -- | -424.69 | -- | |