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| 骑士乳业(832786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,596.61 | 27,237.74 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,470.52 | 1,780.70 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 50,067.13 | 29,018.45 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,192.75 | 20,477.84 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,161.20 | 2,329.39 | |||
| 支付的各项税费 | 1,215.11 | 557.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,029.98 | 2,279.37 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,599.05 | 25,644.47 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,468.08 | 3,373.97 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275.66 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,326.98 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,602.63 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,890.13 | 7,847.27 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 944.00 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,834.13 | 7,847.27 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,231.50 | -7,847.27 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,450.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,250.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,750.00 | 4,450.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,678.33 | 1,449.13 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.44 | 231.55 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,993.54 | 399.06 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,793.31 | 2,079.74 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,956.69 | 2,370.26 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193.28 | -2,103.04 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,817.42 | 9,817.42 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,010.70 | 7,714.39 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,318.31 | 1,460.65 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 36.74 | 53.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,622.33 | 786.08 | |||
| 无形资产摊销 | 127.40 | 46.35 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 80.86 | 51.30 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.50 | 0.78 | |||
| 固定资产报废损失 | 1.89 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 660.11 | 230.26 | |||
| 投资损失 | 229.81 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -11.91 | -23.88 | |||
| 递延所得税负债增加 | -5.12 | -8.83 | |||
| 存货的减少 | -165.62 | 443.32 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 772.39 | -542.04 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,505.24 | 399.67 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,212.16 | 476.88 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,468.08 | 3,373.97 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,010.70 | 7,714.39 | |||
| 现金的期初余额 | 7,817.42 | 9,817.42 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193.28 | -2,103.04 | |||