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| 骑士乳业(832786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,107.61 | 41,354.72 | |||
| 收到的税费返还 | 64.85 | 0.81 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,079.81 | 2,481.71 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 95,252.27 | 43,837.23 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,329.69 | 36,124.29 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,824.82 | 4,010.41 | |||
| 支付的各项税费 | 2,938.82 | 2,436.31 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,585.94 | 3,815.45 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 77,679.27 | 46,386.46 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,572.99 | -2,549.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,079.81 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.20 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,097.59 | 8.45 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,305.60 | 8.45 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,314.80 | 10,492.10 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,080.07 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,394.87 | 10,492.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,089.27 | -10,483.64 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 38,129.45 | 21,420.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,610.80 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,740.25 | 21,420.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 13,098.99 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,652.11 | 1,300.98 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,228.29 | 2,241.89 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,880.40 | 16,641.85 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,859.85 | 4,778.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,656.43 | -8,254.72 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,310.93 | 15,976.61 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,654.50 | 7,721.89 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,572.72 | 3,978.68 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 73.91 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,214.79 | 2,566.82 | |||
| 无形资产摊销 | 123.96 | 59.41 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 198.09 | 107.35 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -234.53 | -107.24 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 278.80 | 94.18 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,966.88 | 1,923.89 | |||
| 投资损失 | -88.59 | -71.82 | |||
| 递延所得税资产减少 | 96.02 | 16.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | 43.42 | -- | |||
| 存货的减少 | 5,329.84 | -1,562.09 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 2,020.97 | -3,836.86 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -11,027.15 | -10,691.62 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 959.39 | 1,879.62 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,572.99 | -2,549.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,654.50 | 7,721.89 | |||
| 现金的期初余额 | 15,310.93 | 15,976.61 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,656.43 | -8,254.72 | |||