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| 骑士乳业(832786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,270.96 | 28,247.51 | 23,351.72 | 9,134.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.65 | 914.61 | 610.72 | 808.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,554.61 | 29,162.12 | 23,962.43 | 9,943.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,667.59 | 24,975.67 | 19,607.84 | 9,288.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,880.42 | 3,343.34 | 2,319.44 | 1,295.58 | |
| 支付的各项税费 | 1,715.33 | 1,340.01 | 630.47 | 85.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,178.88 | 2,407.51 | 1,925.60 | 1,092.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,442.22 | 32,066.53 | 24,483.35 | 11,761.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,112.39 | -2,904.41 | -520.91 | -1,818.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 202.53 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.72 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 0.19 | 0.04 | 4.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,625.43 | 5,625.43 | 5,625.43 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,962.93 | 7,725.63 | 5,725.47 | 2,004.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,139.94 | 13,949.12 | 9,135.45 | 2,450.08 | |
| 投资所支付的现金 | 296.89 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,436.83 | 14,069.12 | 9,255.45 | 2,450.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,473.90 | -6,343.50 | -3,529.98 | -445.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,280.00 | 11,280.00 | 5,352.18 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,630.00 | 11,280.00 | 5,352.18 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 3,600.00 | 1,600.00 | 1,329.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,079.99 | 418.87 | 276.61 | 520.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | -- | -- | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,164.48 | 2,588.47 | 1,551.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,444.47 | 6,607.34 | 3,428.46 | 1,849.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,185.53 | 4,672.66 | 1,923.72 | -1,449.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,175.98 | -4,575.25 | -2,127.17 | -3,712.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,010.70 | 8,010.70 | 8,010.70 | 8,010.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,834.72 | 3,435.45 | 5,883.53 | 4,298.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,803.39 | -- | 3,199.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 102.25 | -- | 41.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,926.63 | -- | 823.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.71 | -- | 64.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 860.10 | -- | 712.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 133.93 | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.10 | -- | -2.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,079.66 | -- | 493.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,293.70 | -- | -1,226.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 94.82 | -- | -176.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.56 | -- | -0.96 | -- | |
| 存货的减少 | -8,432.30 | -- | -1,667.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,372.71 | -- | -2,317.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,198.73 | -- | -1,464.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -94.43 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,112.39 | -- | -520.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,834.72 | -- | 5,883.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,010.70 | -- | 8,010.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,175.98 | -- | -2,127.17 | -- | |