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| 骑士乳业(832786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,210.69 | 42,888.18 | 28,431.10 | 15,479.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,280.90 | 1,108.33 | 858.96 | 1,105.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,491.60 | 43,996.52 | 29,290.06 | 16,584.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,898.09 | 28,393.08 | 20,242.34 | 11,273.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,148.10 | 4,152.52 | 2,428.09 | 1,163.84 | |
| 支付的各项税费 | 878.19 | 587.86 | 376.15 | 51.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,571.58 | 3,572.35 | 2,074.12 | 1,264.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,495.97 | 36,705.81 | 25,120.70 | 13,753.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,995.63 | 7,290.71 | 4,169.36 | 2,831.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,211.04 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,466.16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 123.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,677.20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,877.98 | 2,522.65 | 1,556.70 | 851.48 | |
| 投资所支付的现金 | 11,458.27 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,336.26 | 2,522.65 | 1,556.70 | 851.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,659.06 | -2,522.62 | -1,556.67 | -851.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,108.75 | 6,700.00 | 4,125.00 | 3,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,835.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,944.40 | 6,700.00 | 4,125.00 | 3,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,380.00 | 7,100.09 | 2,714.03 | 1,807.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,517.91 | 1,412.64 | 881.72 | 508.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,953.66 | 1,797.36 | 1,710.06 | 1,050.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,851.57 | 10,310.09 | 5,305.80 | 3,367.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,092.83 | -3,610.09 | -1,180.80 | -67.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,429.40 | 1,158.00 | 1,431.88 | 1,912.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,834.72 | 4,834.72 | 4,834.72 | 4,834.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,264.13 | 5,992.72 | 6,266.60 | 6,747.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,741.18 | -- | 530.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -45.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,327.93 | -- | 2,098.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.25 | -- | 62.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.91 | -- | 1,950.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -426.97 | -- | 12.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 18.77 | -- | -26.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,472.01 | -- | 1,178.84 | -- | |
| 投资损失 | 1,247.23 | -- | 1,227.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.20 | -- | 6.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.53 | -- | 6.53 | -- | |
| 存货的减少 | -397.80 | -- | 202.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -773.92 | -- | -2,446.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -213.79 | -- | -1,589.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 361.25 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,995.63 | -- | 4,169.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,264.13 | -- | 6,266.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,834.72 | -- | 4,834.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,429.40 | -- | 1,431.88 | -- | |