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| 骑士乳业(832786) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,801.90 | 71,811.46 | 52,738.41 | 34,184.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.74 | 1.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,372.13 | 2,739.55 | 1,267.39 | 926.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,174.03 | 74,552.75 | 54,007.54 | 35,110.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,697.39 | 62,096.52 | 41,365.56 | 37,622.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,678.37 | 9,154.78 | 6,210.39 | 2,885.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,948.87 | 2,688.83 | 1,991.66 | 720.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,890.48 | 4,816.20 | 2,302.80 | 1,957.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,215.11 | 78,756.32 | 51,870.41 | 43,186.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,958.92 | -4,203.58 | 2,137.13 | -8,075.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,106.00 | 53,945.81 | 3,746.04 | 367.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,807.06 | 1,697.10 | 1,078.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,913.06 | 55,642.91 | 4,824.11 | 367.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,341.74 | 14,052.33 | 8,801.33 | 5,816.82 | |
| 投资所支付的现金 | 51,205.26 | 60,411.39 | 3,808.19 | 722.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,547.00 | 74,463.71 | 12,609.52 | 6,538.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,633.94 | -18,820.81 | -7,785.41 | -6,171.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,010.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,010.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,482.56 | 43,722.24 | 53,015.09 | 18,546.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,200.00 | 7,877.01 | 4,219.71 | 3,020.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,692.56 | 51,599.25 | 57,234.81 | 21,566.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,610.89 | 29,550.54 | 45,159.85 | 14,231.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,490.40 | 6,576.16 | 6,269.80 | 1,110.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,282.10 | 9,182.99 | 6,779.44 | 4,611.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,383.39 | 45,309.69 | 58,209.10 | 19,953.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,690.83 | 6,289.56 | -974.29 | 1,612.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,365.85 | -16,734.83 | -6,622.57 | -12,634.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,773.44 | 42,773.44 | 43,097.19 | 43,097.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,407.58 | 26,038.60 | 36,474.62 | 30,462.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,011.39 | -- | 3,928.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 698.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,819.70 | -- | 3,983.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.02 | -- | 76.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 169.08 | -- | 44.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,212.99 | -- | -1,078.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.28 | -- | 157.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,315.73 | -- | 2,397.69 | -- | |
| 投资损失 | 3,776.94 | -- | -410.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.52 | -- | 121.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 235.09 | -- | -42.15 | -- | |
| 存货的减少 | 3,162.03 | -- | -3,177.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,938.25 | -- | -4,222.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,030.79 | -- | -3,853.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,459.80 | -- | 966.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,958.92 | -- | 2,137.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,407.58 | -- | 36,474.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,773.44 | -- | 43,097.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,365.85 | -- | -6,622.57 | -- | |