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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,825.31 | 8,579.56 | |||
| 收到的税费返还 | 168.07 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,026.43 | 408.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 20,019.81 | 8,988.22 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,833.18 | 3,461.90 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,978.29 | 1,473.18 | |||
| 支付的各项税费 | 2,751.86 | 1,313.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,205.29 | 1,506.10 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 15,768.62 | 7,754.52 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,251.20 | 1,233.70 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,712.68 | 29,276.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.81 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.51 | 1.38 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,424.00 | 1,029.87 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 35,292.01 | 30,307.25 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426.63 | 63.58 | |||
| 投资所支付的现金 | 32,795.02 | 30,341.88 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,420.00 | 900.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 39,641.65 | 31,305.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,349.63 | -998.22 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,140.80 | 2,140.80 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,140.80 | 2,140.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,140.80 | -2,140.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.46 | 1.13 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,240.70 | -1,904.18 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,571.52 | 4,571.52 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,330.82 | 2,667.34 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,798.76 | 1,628.28 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 68.97 | 28.18 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 507.26 | 229.63 | |||
| 无形资产摊销 | 52.61 | 8.68 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 53.38 | 26.53 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.14 | 0.06 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 31.68 | 1.31 | |||
| 投资损失 | -128.43 | -60.28 | |||
| 递延所得税资产减少 | -109.84 | 9.59 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -348.77 | 324.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 656.05 | 381.63 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -334.60 | -1,343.95 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,251.20 | 1,233.70 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,330.82 | 2,667.34 | |||
| 现金的期初余额 | 4,571.52 | 4,571.52 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,240.70 | -1,904.18 | |||