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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,886.09 | 17,368.22 | 10,209.54 | -- | |
| 收到的税费返还 | 898.85 | 585.88 | 320.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.18 | 458.55 | 344.14 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,396.12 | 18,412.66 | 10,874.17 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,891.65 | 7,696.65 | 3,750.70 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,857.97 | 4,895.65 | 3,448.20 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,841.37 | 1,898.46 | 1,260.09 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,359.28 | 1,523.63 | 1,059.40 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,950.26 | 16,014.38 | 9,518.39 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,445.87 | 2,398.27 | 1,355.78 | -910.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,952.34 | 1,910.92 | 1,910.82 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.96 | 5.47 | 5.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,959.45 | 1,916.42 | 1,916.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 710.65 | 429.41 | 260.94 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 140.50 | 140.40 | 140.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 984.48 | 703.14 | 534.67 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 974.97 | 1,213.28 | 1,381.66 | 392.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.48 | 110.48 | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110.48 | 110.48 | 60.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,506.30 | 2,506.30 | 2,506.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 736.24 | 424.94 | 152.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,242.54 | 2,931.24 | 2,658.72 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,132.07 | -2,820.77 | -2,598.72 | 58.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,288.77 | 790.79 | 138.72 | -460.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,383.11 | 5,383.11 | 5,383.11 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,671.89 | 6,173.90 | 5,521.83 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,620.83 | 3,540.41 | 1,868.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 566.77 | 431.43 | 262.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 815.79 | 825.73 | 555.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.72 | 47.40 | 31.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.74 | 83.47 | 57.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37.52 | 31.70 | 22.85 | -- | |
| 投资损失 | -5.32 | -0.57 | 1.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.50 | 2.75 | 29.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,457.73 | -1,736.03 | -1,993.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,891.09 | -1,474.49 | 326.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,201.64 | 541.94 | 394.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,445.87 | 2,398.27 | 1,355.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,671.89 | 6,173.90 | 5,521.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,383.11 | 5,383.11 | 5,383.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,288.77 | 790.79 | 138.72 | -- | |