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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,139.59 | 15,991.94 | 9,514.06 | 4,847.41 | |
| 收到的税费返还 | 768.49 | 618.15 | 326.41 | 205.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.49 | 602.06 | 195.68 | 76.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,092.57 | 17,212.15 | 10,036.14 | 5,129.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,152.54 | 6,444.38 | 4,519.96 | 2,354.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,611.27 | 5,791.64 | 3,891.32 | 2,079.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,236.85 | 1,584.50 | 1,016.86 | 511.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,859.28 | 2,004.79 | 1,427.98 | 916.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,859.94 | 15,825.31 | 10,856.12 | 5,862.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,232.64 | 1,386.84 | -819.98 | -732.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,372.93 | 141,381.03 | 128,178.61 | 61,012.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.67 | 60.83 | 13.19 | 7.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.11 | 0.99 | 0.98 | 0.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,463.72 | 141,442.86 | 128,192.79 | 61,020.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,004.00 | 2,915.43 | 1,512.32 | 707.39 | |
| 投资所支付的现金 | 160,975.73 | 146,543.14 | 132,539.11 | 64,467.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,279.73 | 149,458.56 | 134,051.44 | 65,175.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,816.01 | -8,015.71 | -5,858.65 | -4,154.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,031.68 | 12,031.68 | 12,031.68 | 13,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 550.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 446.36 | 350.57 | 125.80 | 3.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,328.04 | 12,932.24 | 12,457.47 | 13,323.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,631.79 | 1,625.97 | 1,619.34 | 3.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163.80 | 1,092.30 | 921.95 | 1,760.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,145.59 | 3,068.27 | 2,541.29 | 1,764.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,182.46 | 9,863.97 | 9,916.18 | 11,559.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -400.92 | 3,235.11 | 3,237.56 | 6,672.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,970.88 | 6,970.88 | 6,970.88 | 8,671.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,569.96 | 10,205.98 | 10,208.44 | 15,343.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,721.72 | -- | 1,545.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 633.06 | -- | 417.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 801.73 | -- | 410.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.83 | -- | 35.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 100.94 | -- | 49.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.48 | -- | 1.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25.39 | -- | 10.64 | -- | |
| 投资损失 | -117.10 | -- | -35.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.48 | -- | -42.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.10 | -- | 7.20 | -- | |
| 存货的减少 | -881.69 | -- | -270.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -369.43 | -- | -3,885.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 880.06 | -- | 590.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,232.64 | -- | -819.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,569.96 | -- | 10,208.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,970.88 | -- | 6,970.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -400.92 | -- | 3,237.56 | -- | |