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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,654.43 | 7,561.28 | |||
| 收到的税费返还 | 724.65 | 302.11 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.00 | 207.21 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 17,797.08 | 8,070.60 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,742.82 | 1,728.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,294.22 | 2,096.98 | |||
| 支付的各项税费 | 2,676.12 | 1,178.35 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.83 | 1,546.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 16,236.99 | 6,550.45 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,560.09 | 1,520.15 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,242.61 | 31,245.12 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.60 | 50.89 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,003.97 | 3.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 203.84 | 151.09 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 57,511.02 | 31,450.90 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,135.22 | 616.70 | |||
| 投资所支付的现金 | 56,440.70 | 28,910.30 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 57,575.92 | 29,527.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.90 | 1,923.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,710.00 | 500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,517.22 | 2,515.75 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,245.22 | 4,015.75 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,535.22 | -3,515.75 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,040.03 | -71.69 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,275.01 | 2,275.01 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,234.97 | 2,203.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,865.64 | 930.21 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 242.19 | 175.16 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 636.46 | 257.11 | |||
| 无形资产摊销 | 141.95 | 63.35 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 115.66 | 57.73 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.32 | -3.45 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 17.08 | 6.26 | |||
| 投资损失 | -283.71 | -89.12 | |||
| 递延所得税资产减少 | -18.62 | -25.68 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,684.87 | 201.53 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 99.39 | -541.44 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 428.59 | 488.47 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,560.09 | 1,520.15 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,234.97 | 2,203.31 | |||
| 现金的期初余额 | 2,275.01 | 2,275.01 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,040.03 | -71.69 | |||