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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,624.22 | 13,832.00 | 8,855.26 | 4,147.78 | |
| 收到的税费返还 | 705.41 | 150.99 | 141.97 | 66.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 535.51 | 406.03 | 294.05 | 63.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,865.13 | 14,389.03 | 9,291.28 | 4,277.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,578.19 | 7,437.96 | 4,486.39 | 2,033.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,918.19 | 3,483.97 | 2,271.20 | 1,208.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,695.79 | 1,111.36 | 790.95 | 274.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,170.09 | 1,620.78 | 886.16 | 473.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,362.26 | 13,654.07 | 8,434.70 | 3,990.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,502.87 | 734.96 | 856.58 | 286.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,534.57 | 46,261.18 | 34,810.58 | 23,583.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.27 | 187.81 | 175.39 | 15.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 568.94 | 568.90 | 28.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,329.53 | 47,017.89 | 35,014.86 | 23,598.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 702.11 | 800.83 | 689.40 | 187.69 | |
| 投资所支付的现金 | 70,504.15 | 46,052.60 | 34,101.70 | 24,675.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,206.26 | 46,853.43 | 34,791.10 | 24,863.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 123.27 | 164.46 | 223.76 | -1,264.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 206.50 | 105.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 206.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 280.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170.06 | 170.06 | 103.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 656.56 | 475.06 | 303.84 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,419.64 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,281.69 | 1,255.71 | 1,253.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.48 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,801.80 | 1,505.71 | 1,503.98 | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,145.24 | -1,030.66 | -1,200.14 | 150.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -519.10 | -131.24 | -119.80 | -827.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,020.64 | 1,293.26 | 1,254.02 | 1,254.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501.53 | 1,162.02 | 1,134.23 | 426.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,601.29 | -- | 1,652.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.64 | -- | 67.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 702.42 | -- | 347.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.03 | -- | 25.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.14 | -- | 58.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -290.73 | -- | -20.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.77 | -- | 1.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.41 | -- | 5.82 | -- | |
| 投资损失 | -357.60 | -- | -53.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.95 | -- | -8.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 60.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,527.01 | -- | -1,332.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,030.22 | -- | -945.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 773.65 | -- | 1,058.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,502.87 | -- | 856.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 501.53 | -- | 1,134.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,020.64 | -- | 1,254.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -519.10 | -- | -119.80 | -- | |