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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,633.56 | 17,804.82 | 11,928.87 | 5,286.16 | |
| 收到的税费返还 | 742.14 | 554.22 | 384.10 | 68.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 851.15 | 678.59 | 579.16 | 288.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,226.84 | 19,037.64 | 12,892.12 | 5,643.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,042.53 | 9,137.11 | 6,445.49 | 3,815.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,536.81 | 5,866.15 | 4,041.41 | 2,243.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,104.62 | 1,500.75 | 1,115.95 | 702.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,949.26 | 1,600.76 | 1,115.12 | 606.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,633.22 | 18,104.78 | 12,717.98 | 7,367.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,593.62 | 932.86 | 174.14 | -1,724.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,487.63 | 13,101.76 | 10,501.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.79 | 35.31 | 22.97 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,530.45 | 13,138.09 | 10,525.74 | 0.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,741.26 | 1,622.03 | 724.84 | 503.24 | |
| 投资所支付的现金 | 16,455.68 | 16,455.71 | 14,805.61 | 5,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,196.94 | 18,077.74 | 15,530.45 | 5,803.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,666.49 | -4,939.66 | -5,004.70 | -5,803.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 710.34 | 454.67 | 450.17 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,060.34 | 804.67 | 450.17 | 10.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,883.07 | 1,879.73 | 1,879.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 805.40 | 425.65 | 264.58 | 131.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,688.48 | 2,305.38 | 2,144.31 | 131.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,628.14 | -1,500.71 | -1,694.13 | -121.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,701.01 | -5,507.50 | -6,524.69 | -7,649.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,671.89 | 8,671.89 | 8,671.89 | 8,671.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,970.88 | 3,164.38 | 2,147.19 | 1,022.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,099.27 | 2,638.32 | 1,802.45 | 410.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 371.06 | 397.84 | 251.82 | 133.39 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 801.71 | 600.05 | 398.91 | 196.16 | |
| 无形资产摊销 | 64.28 | 50.52 | 35.47 | 17.43 | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.50 | 76.54 | 49.64 | 25.19 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.96 | -0.96 | -0.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.94 | 1.24 | 1.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.35 | 15.94 | -6.20 | 1.48 | |
| 投资损失 | -56.73 | -56.76 | -32.32 | -1.70 | |
| 递延所得税资产减少 | 50.82 | -12.46 | -1.08 | 8.23 | |
| 递延所得税负债增加 | 178.81 | 56.47 | 60.66 | 16.81 | |
| 存货的减少 | -2,509.74 | -3,360.36 | -2,989.30 | -2,193.62 | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,731.89 | 672.73 | 1,588.86 | 797.14 | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,617.19 | -320.89 | -1,029.56 | -1,151.85 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,593.62 | 932.86 | 174.14 | -1,724.43 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,970.88 | 3,164.38 | 2,147.19 | 1,022.51 | |
| 现金的期初余额 | 8,671.89 | 8,671.89 | 8,671.89 | 8,671.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,701.01 | -5,507.50 | -6,524.69 | -7,649.37 | |