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| 雅达股份(430556) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,694.02 | 10,137.70 | |||
| 收到的税费返还 | 1,011.61 | 432.00 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 445.14 | 136.59 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 25,150.76 | 10,706.29 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,645.20 | 6,114.18 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,758.20 | 2,150.77 | |||
| 支付的各项税费 | 3,519.56 | 1,744.09 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,122.02 | 4,004.26 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 23,044.97 | 14,013.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,105.79 | -3,307.01 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,616.13 | 30,965.02 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.83 | 39.43 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.13 | 1.28 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,678.64 | 366.71 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 69,366.73 | 31,372.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 717.90 | 285.11 | |||
| 投资所支付的现金 | 63,093.50 | 27,066.20 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 720.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 66,111.40 | 28,071.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,255.33 | 3,301.13 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,076.43 | 2,523.58 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.18 | 10.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,083.61 | 4,533.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,083.61 | -1,533.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -722.49 | -1,539.46 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,997.50 | 2,997.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,275.01 | 1,458.03 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,444.92 | 2,363.27 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 188.18 | 233.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 507.51 | 248.54 | |||
| 无形资产摊销 | 138.09 | 69.07 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 129.09 | 55.79 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.80 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -14.00 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 44.21 | 7.07 | |||
| 投资损失 | -136.50 | -60.07 | |||
| 递延所得税资产减少 | -13.02 | -23.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 98.48 | -854.58 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 284.50 | -3,342.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,579.67 | -2,001.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,105.79 | -3,307.01 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,275.01 | 1,458.03 | |||
| 现金的期初余额 | 2,997.50 | 2,997.50 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -722.49 | -1,539.46 | |||