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| 派诺科技(831175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,015.59 | 11,708.14 | 5,880.36 | ||
| 收到的税费返还 | 1,600.44 | 640.09 | 369.78 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 784.27 | 781.81 | 70.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 28,400.29 | 13,130.04 | 6,320.71 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,353.17 | 4,574.85 | 2,282.36 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,868.64 | 3,636.62 | 2,230.40 | ||
| 支付的各项税费 | 2,907.61 | 1,301.55 | 766.05 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,437.20 | 2,627.22 | 1,255.11 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 25,566.62 | 12,140.24 | 6,533.93 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,833.67 | 989.81 | -213.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,850.00 | 17,500.00 | 17,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 642.27 | 37.16 | 36.91 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.11 | 10.31 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40,502.38 | 17,547.47 | 17,036.91 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,079.64 | 384.55 | 70.15 | ||
| 投资所支付的现金 | 40,100.00 | 17,650.20 | 17,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 42,709.64 | 18,564.75 | 17,600.15 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,207.26 | -1,017.28 | -563.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,380.18 | 6,380.18 | 6,380.18 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 496.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,876.18 | 6,380.18 | 6,380.18 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,230.57 | 1,209.76 | 120.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.81 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399.53 | 259.71 | 259.71 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,630.09 | 1,469.47 | 379.71 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,246.09 | 4,910.71 | 6,000.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.92 | 4.68 | -0.88 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,877.41 | 4,887.91 | 5,223.14 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,805.41 | 21,805.41 | 21,805.41 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,682.81 | 26,693.32 | 27,028.54 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,245.56 | 416.17 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 302.08 | 30.35 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385.95 | 201.34 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 67.74 | 33.87 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 102.63 | 60.85 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.02 | 7.42 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | 377.96 | 20.66 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -101.05 | -56.17 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,414.80 | -775.10 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -839.10 | 818.30 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,041.12 | -440.49 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 672.60 | 672.60 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,833.67 | 989.81 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 27,682.81 | 26,693.32 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 21,805.41 | 21,805.41 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,877.41 | 4,887.91 | -- | ||