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| 派诺科技(831175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,735.52 | 18,034.07 | 11,351.69 | 5,040.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,115.14 | 847.85 | 558.80 | 268.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,328.80 | 971.93 | 781.27 | 237.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,179.47 | 19,853.84 | 12,691.77 | 5,546.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,556.27 | 8,627.86 | 5,843.04 | 3,255.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,995.66 | 7,855.75 | 5,433.06 | 3,230.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,255.48 | 1,802.61 | 1,396.54 | 578.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,067.40 | 4,767.10 | 2,905.27 | 2,350.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,874.81 | 23,053.32 | 15,577.90 | 9,415.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -695.34 | -3,199.48 | -2,886.13 | -3,868.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,590.49 | 1,362.55 | 1,369.12 | 924.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 146.71 | 78.93 | 55.52 | 14.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.33 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 105.00 | 105.00 | 105.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,803.77 | 1,610.73 | 1,593.88 | 1,108.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,069.94 | 781.09 | 443.48 | 310.52 | |
| 投资所支付的现金 | 2,292.48 | 6,500.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 105.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,362.42 | 7,386.09 | 2,443.48 | 310.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,558.65 | -5,775.36 | -849.60 | 797.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.00 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.75 | 35.75 | 35.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.75 | 35.75 | 35.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,199.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400.07 | 35.75 | 35.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,388.07 | -11.75 | -11.75 | 12.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.55 | 18.81 | 19.20 | -21.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,625.51 | -8,967.78 | -3,728.28 | -3,080.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,317.29 | 21,317.29 | 21,317.29 | 21,317.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,691.78 | 12,349.51 | 17,589.01 | 18,236.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,540.07 | -- | 440.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11.52 | -- | 158.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 352.89 | -- | 157.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 58.57 | -- | 29.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.58 | -- | 62.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.41 | -- | -3.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -19.20 | -- | |
| 投资损失 | -248.76 | -- | -125.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.60 | -- | -106.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,948.42 | -- | -1,668.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,646.73 | -- | -2,075.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,351.53 | -- | 263.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -695.34 | -- | -2,886.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,691.78 | -- | 17,589.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,317.29 | -- | 21,317.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,625.51 | -- | -3,728.28 | -- | |