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| 派诺科技(831175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,659.90 | 12,312.94 | |||
| 收到的税费返还 | 1,142.04 | 442.18 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,597.10 | 525.86 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 34,399.05 | 13,280.98 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,305.87 | 6,376.41 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,862.13 | 5,016.73 | |||
| 支付的各项税费 | 2,338.47 | 585.53 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,221.15 | 4,642.40 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 31,727.61 | 16,621.08 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,671.44 | -3,340.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,074.52 | 90.78 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.45 | 100.85 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 58.28 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 40,275.97 | 249.91 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,920.77 | 1,127.38 | |||
| 投资所支付的现金 | 46,405.40 | 2,379.38 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 242.21 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 48,568.38 | 3,506.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,292.41 | -3,256.85 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.47 | 43.08 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17.45 | 17.45 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,551.47 | 43.08 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.53 | 1,556.92 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.16 | 9.74 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,571.28 | -5,030.29 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,691.78 | 16,691.78 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,120.50 | 11,661.48 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,668.82 | 488.43 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 133.54 | 20.63 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 459.30 | 172.80 | |||
| 无形资产摊销 | 57.82 | 29.17 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 75.64 | 44.08 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.09 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 8.53 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 35.17 | 7.44 | |||
| 投资损失 | -396.64 | -131.54 | |||
| 递延所得税资产减少 | -97.69 | -111.05 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,509.77 | -1,038.04 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,584.72 | -2,859.02 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,396.78 | -195.29 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 555.25 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,671.44 | -3,340.10 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 11,120.50 | 11,661.48 | |||
| 现金的期初余额 | 16,691.78 | 16,691.78 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,571.28 | -5,030.29 | |||