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| 派诺科技(831175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,858.95 | 34,756.00 | 20,847.05 | ||
| 收到的税费返还 | 1,780.82 | 810.87 | 455.07 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,406.07 | 1,514.54 | 863.90 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 67,045.84 | 37,081.41 | 22,166.02 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,914.94 | 25,256.63 | 16,753.82 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,225.93 | 9,285.76 | 5,987.65 | ||
| 支付的各项税费 | 4,970.77 | 3,462.96 | 1,617.36 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,976.42 | 5,770.88 | 3,611.87 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 61,088.05 | 43,776.23 | 27,970.69 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,957.79 | -6,694.82 | -5,804.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,200.00 | 9,200.00 | 5,200.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.40 | 196.40 | 131.60 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,397.30 | 9,397.30 | 5,332.50 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,691.02 | 6,465.45 | 6,217.68 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,691.02 | 11,465.45 | 11,217.68 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,293.71 | -2,068.15 | -5,885.17 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,428.11 | 3,928.11 | 2,077.11 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,428.11 | 3,928.11 | 2,077.11 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,251.00 | 2,251.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,858.70 | 1,808.80 | 62.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 358.82 | 95.94 | 83.69 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,468.52 | 4,155.74 | 145.89 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 959.59 | -227.63 | 1,931.21 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.40 | 23.88 | 2.32 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,640.06 | -8,966.72 | -9,756.32 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,192.45 | 13,192.45 | 13,192.45 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,832.50 | 4,225.73 | 3,436.13 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,222.46 | 1,206.63 | 779.82 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 205.27 | 68.66 | 57.98 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 923.93 | 688.63 | 470.11 | ||
| 无形资产摊销 | 148.70 | 101.13 | 54.54 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 115.47 | 80.96 | 59.48 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 117.79 | 78.75 | 45.41 | ||
| 投资损失 | -43.91 | 85.89 | 106.47 | ||
| 递延所得税资产减少 | -177.54 | -65.75 | -33.92 | ||
| 递延所得税负债增加 | -2.15 | -1.79 | -1.42 | ||
| 存货的减少 | -800.13 | -7,047.04 | -4,070.38 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,195.73 | -4,578.61 | -3,164.50 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,045.51 | 1,929.42 | -504.64 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 239.40 | 149.68 | 100.90 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,957.79 | -6,694.82 | -5,804.67 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,832.50 | 4,225.73 | 3,436.13 | ||
| 现金的期初余额 | 13,192.45 | 13,192.45 | 13,192.45 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,640.06 | -8,966.72 | -9,756.32 | ||