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| 派诺科技(831175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,002.59 | 15,843.58 | |||
| 收到的税费返还 | 1,218.32 | 479.22 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,488.19 | 152.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 44,709.11 | 16,475.20 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,621.70 | 11,450.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,555.93 | 5,260.21 | |||
| 支付的各项税费 | 3,028.15 | 1,443.18 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,142.08 | 3,545.96 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 44,347.86 | 21,700.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361.25 | -5,224.86 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,694.98 | 761.33 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.30 | 104.75 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 19,898.28 | 872.08 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,230.11 | 711.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 19,202.40 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 144.81 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,577.32 | 711.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -679.04 | 160.86 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,620.78 | 2,620.78 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,251.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,887.78 | 2,620.78 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,328.39 | 1.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.31 | 31.65 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,495.70 | 132.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,392.08 | 2,487.89 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.34 | -0.71 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,071.95 | -2,576.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,120.50 | 11,120.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,192.45 | 8,543.68 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,486.08 | 840.96 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 321.81 | 63.03 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 848.22 | 407.64 | |||
| 无形资产摊销 | 61.14 | 26.86 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 123.90 | 49.57 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.70 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -4.01 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 33.81 | 5.74 | |||
| 投资损失 | -242.34 | -106.16 | |||
| 递延所得税资产减少 | -97.46 | -56.30 | |||
| 递延所得税负债增加 | 0.60 | -- | |||
| 存货的减少 | -5,743.37 | -6,901.93 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,387.93 | 572.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,775.71 | -92.97 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 259.00 | 63.01 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 361.25 | -5,224.86 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,192.45 | 8,543.68 | |||
| 现金的期初余额 | 11,120.50 | 11,120.50 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,071.95 | -2,576.82 | |||