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| 派诺科技(831175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,624.47 | 16,340.32 | 9,501.28 | 4,511.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,407.37 | 997.99 | 573.93 | 316.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,352.46 | 2,025.20 | 1,308.75 | 386.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,384.31 | 19,363.51 | 11,383.97 | 5,214.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,326.96 | 7,932.78 | 4,721.02 | 2,076.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,751.60 | 6,569.07 | 4,460.74 | 2,635.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,337.05 | 1,827.36 | 1,260.38 | 838.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,156.57 | 5,991.50 | 3,062.23 | 1,572.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,572.18 | 22,320.70 | 13,504.38 | 7,123.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187.87 | -2,957.19 | -2,120.41 | -1,908.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,560.61 | 8,757.23 | 7,752.23 | 5,052.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.02 | 6.30 | -- | 16.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.37 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 91.22 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,649.64 | 8,854.75 | 7,752.23 | 5,069.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,317.87 | 917.74 | 658.23 | 431.69 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 6,129.04 | 5,820.02 | 3,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 170.84 | 91.22 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,817.87 | 7,217.62 | 6,569.48 | 3,831.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.23 | 1,637.14 | 1,182.75 | 1,237.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,691.23 | 1,691.23 | 192.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192.81 | 192.81 | 192.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,691.23 | 1,691.23 | 192.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,691.23 | -1,691.23 | -192.81 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.14 | 19.66 | -3.18 | -18.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,067.47 | -2,991.62 | -1,133.66 | -689.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,384.76 | 23,384.76 | 23,384.76 | 23,384.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,317.29 | 20,393.14 | 22,251.11 | 22,695.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,379.54 | -- | 1,266.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 506.82 | -- | 60.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 339.49 | -- | 168.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.43 | -- | 34.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.86 | -- | 61.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -267.26 | -- | -74.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.71 | -- | 13.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,745.27 | -- | -1,409.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,568.88 | -- | -199.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,127.66 | -- | -2,041.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -187.87 | -- | -2,120.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,317.29 | -- | 22,251.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,384.76 | -- | 23,384.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,067.47 | -- | -1,133.66 | -- | |