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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,259.16 | 57,433.18 | |||
| 收到的税费返还 | 209.23 | 10.76 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,091.01 | 1,121.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 107,559.40 | 58,565.29 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,101.39 | 41,888.24 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,884.47 | 5,691.50 | |||
| 支付的各项税费 | 5,048.92 | 2,967.15 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,805.28 | 3,766.19 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 98,840.07 | 54,313.09 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,719.34 | 4,252.20 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,100.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.63 | 3.50 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 607.94 | 27.25 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,762.57 | 30.75 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,513.39 | 1,373.12 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 521.62 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,035.01 | 1,373.12 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272.44 | -1,342.38 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 62,619.28 | 31,583.80 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,892.94 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 64,512.21 | 31,583.80 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 70,318.43 | 36,298.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,633.76 | 903.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.24 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 71,963.43 | 37,202.43 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,451.22 | -5,618.62 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.80 | 86.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 845.88 | -2,622.74 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,558.56 | 5,558.56 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,404.43 | 2,935.82 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,883.31 | 2,038.79 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 752.51 | 459.53 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,562.14 | 489.68 | |||
| 无形资产摊销 | 137.43 | 36.85 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 46.98 | 24.64 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.86 | -9.82 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -2.00 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,751.06 | 1,421.26 | |||
| 投资损失 | 151.74 | -30.74 | |||
| 递延所得税资产减少 | -51.71 | -1.92 | |||
| 递延所得税负债增加 | -742.68 | -- | |||
| 存货的减少 | -3,929.18 | -4,662.80 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -10,000.97 | -1,528.38 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 15,158.79 | 6,015.13 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,719.34 | 4,252.20 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,404.43 | 2,935.82 | |||
| 现金的期初余额 | 5,558.56 | 5,558.56 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 845.88 | -2,622.74 | |||