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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,563.30 | 74,232.74 | |||
| 收到的税费返还 | 753.80 | 165.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,870.48 | 1,329.31 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 160,187.58 | 75,727.43 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,625.39 | 43,481.15 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,334.31 | 7,508.63 | |||
| 支付的各项税费 | 3,981.52 | 1,715.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,088.72 | 2,940.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 138,029.94 | 55,646.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,157.63 | 20,081.21 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,943.12 | 4.80 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,106.46 | 4,104.32 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.44 | 0.24 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,591.71 | 1,591.71 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257.04 | 12,963.25 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 20,939.76 | 18,664.31 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 881.88 | 509.22 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,974.45 | 36.15 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,713.88 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,856.33 | 13,259.26 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,083.43 | 5,405.05 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19.60 | 19.60 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.60 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 25,988.94 | 44,984.39 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,008.54 | 45,003.99 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 42,208.19 | 56,129.08 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,371.75 | 8,105.92 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.38 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,591.31 | 64,235.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,582.77 | -19,231.01 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 720.43 | 212.62 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,378.72 | 6,467.88 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,010.74 | 7,010.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,389.45 | 13,478.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,094.08 | 1,637.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 270.33 | 194.08 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 771.10 | 367.04 | |||
| 无形资产摊销 | 54.27 | 24.24 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 66.95 | 34.65 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.79 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 16.84 | 3.28 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 190.43 | 219.65 | |||
| 投资损失 | 19.32 | 35.58 | |||
| 递延所得税资产减少 | -397.04 | -270.87 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 7,217.59 | -2,746.18 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -249.81 | 15,973.17 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,121.37 | 4,608.92 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,157.63 | 20,081.21 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,389.45 | 13,478.62 | |||
| 现金的期初余额 | 7,010.74 | 7,010.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,378.72 | 6,467.88 | |||