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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,434.55 | 86,867.89 | 55,527.89 | 63,630.06 | |
| 收到的税费返还 | 110.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,357.33 | 5,313.63 | 3,803.11 | 1,886.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,902.46 | 92,181.51 | 59,331.00 | 65,516.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,961.43 | 74,135.89 | 48,887.78 | 57,404.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,358.69 | 12,247.36 | 8,143.42 | 4,813.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,684.84 | 3,149.92 | 2,173.68 | 1,270.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,615.42 | 7,618.95 | 4,339.44 | 1,397.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,620.38 | 97,152.13 | 63,544.32 | 64,886.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,717.92 | -4,970.62 | -4,213.33 | 630.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.28 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170.28 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,092.17 | 913.12 | 770.43 | 503.72 | |
| 投资所支付的现金 | 10.80 | 453.16 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 442.36 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,545.33 | 1,366.27 | 770.43 | 503.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,375.05 | -1,365.77 | -770.34 | -503.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 520.00 | 510.00 | 260.00 | 270.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 510.00 | 260.00 | 270.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,065.59 | 35,643.32 | 24,989.18 | 11,187.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,006.14 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,591.73 | 36,163.32 | 25,259.18 | 11,457.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,020.94 | 33,221.42 | 22,488.98 | 14,684.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,028.98 | 1,270.34 | 822.24 | 394.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,263.25 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,313.17 | 34,501.76 | 23,321.21 | 15,089.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,278.56 | 1,661.55 | 1,937.97 | -3,631.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.42 | -147.26 | -270.48 | -396.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,829.84 | -4,822.10 | -3,316.18 | -3,901.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,607.57 | 7,582.44 | 7,582.44 | 7,582.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,777.74 | 2,760.34 | 4,266.26 | 3,681.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,568.71 | -- | 2,355.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.47 | -- | 430.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,718.77 | -- | 843.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.07 | -- | 72.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.09 | -- | 31.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.60 | -- | -10.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,058.42 | -- | 856.10 | -- | |
| 投资损失 | -0.34 | -- | 18.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,733.33 | -- | -463.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,557.79 | -- | -15,948.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,355.37 | -- | 4,145.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83.73 | -- | 3,456.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,717.92 | -- | -4,213.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,777.74 | -- | 4,266.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,607.57 | -- | 7,582.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,829.84 | -- | -3,316.18 | -- | |